交銀純債債券發(fā)起C(交銀純債C)基金凈值查詢(519720)

今天最新凈值 1.0842 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4572
成立日期：2012-12-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：21.166億份
最近份額：32.5922億
最近資產(chǎn)：2.47億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：于海穎魏玉敏

近半年交銀純債債券發(fā)起C|交銀純債C基金凈值查詢

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近半年,交銀純債債券發(fā)起C(519720)基金累計收益率1.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0844	1.4574	1.0842	1.4572	0.0002	0.02%
2025-05-22	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0842	1.4572	1.0841	1.4571	0.0001	0.01%
2025-05-21	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0841	1.4571	1.0841	1.4571	0.0000	0.00%
2025-05-20	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0841	1.4571	1.0840	1.4570	0.0001	0.01%
2025-05-19	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0840	1.4570	1.0835	1.4565	0.0005	0.05%
2025-05-16	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0835	1.4565	1.0836	1.4566	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0836	1.4566	1.0835	1.4565	0.0001	0.01%
2025-05-14	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0835	1.4565	1.0833	1.4563	0.0002	0.02%
2025-05-13	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0833	1.4563	1.0828	1.4558	0.0005	0.05%
2025-05-12	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0828	1.4558	1.0835	1.4565	-0.0007	-0.06%

2025-05-09	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0835	1.4565	1.0831	1.4561	0.0004	0.04%
2025-05-08	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0831	1.4561	1.0825	1.4555	0.0006	0.06%
2025-05-07	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0825	1.4555	1.0825	1.4555	0.0000	0.00%
2025-05-06	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0825	1.4555	1.0823	1.4553	0.0002	0.02%
2025-04-30	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0823	1.4553	1.0822	1.4552	0.0001	0.01%
2025-04-29	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0822	1.4552	1.0818	1.4548	0.0004	0.04%
2025-04-28	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0818	1.4548	1.0815	1.4545	0.0003	0.03%
2025-04-25	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0815	1.4545	1.0814	1.4544	0.0001	0.01%
2025-04-24	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0814	1.4544	1.0814	1.4544	0.0000	0.00%
2025-04-23	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0814	1.4544	1.0818	1.4548	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0818	1.4548	1.0816	1.4546	0.0002	0.02%
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2025-04-18	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0818	1.4548	1.0818	1.4548	0.0000	0.00%
2025-04-17	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0818	1.4548	1.0820	1.4550	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0820	1.4550	1.0820	1.4550	0.0000	0.00%

2025-04-15	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0820	1.4550	1.0820	1.4550	0.0000	0.00%
2025-04-14	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0820	1.4550	1.0908	1.4548	0.0002	0.02%
2025-04-11	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0908	1.4548	1.0908	1.4548	0.0000	0.00%
2025-04-10	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0908	1.4548	1.0910	1.4550	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0910	1.4550	1.0910	1.4550	0.0000	0.00%
2025-04-08	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0910	1.4550	1.0916	1.4556	-0.0006	-0.05%
2025-04-07	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0916	1.4556	1.0893	1.4533	0.0023	0.21%
2025-04-03	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0893	1.4533	1.0873	1.4513	0.0020	0.18%
2025-04-02	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0873	1.4513	1.0866	1.4506	0.0007	0.06%
2025-04-01	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0866	1.4506	1.0865	1.4505	0.0001	0.01%
2025-03-31	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0865	1.4505	1.0863	1.4503	0.0002	0.02%
2025-03-28	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0863	1.4503	1.0863	1.4503	0.0000	0.00%
2025-03-27	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0863	1.4503	1.0862	1.4502	0.0001	0.01%
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2025-03-25	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0857	1.4497	1.0851	1.4491	0.0006	0.06%
2025-03-24	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0851	1.4491	1.0846	1.4486	0.0005	0.05%
2025-03-21	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0846	1.4486	1.0843	1.4483	0.0003	0.03%
2025-03-20	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0843	1.4483	1.0831	1.4471	0.0012	0.11%
2025-03-19	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0831	1.4471	1.0826	1.4466	0.0005	0.05%
2025-03-18	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0826	1.4466	1.0823	1.4463	0.0003	0.03%
2025-03-17	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0823	1.4463	1.0833	1.4473	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0833	1.4473	1.0828	1.4468	0.0005	0.05%
2025-03-13	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0828	1.4468	1.0824	1.4464	0.0004	0.04%
2025-03-12	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0824	1.4464	1.0820	1.4460	0.0004	0.04%
2025-03-11	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0820	1.4460	1.0832	1.4472	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0832	1.4472	1.0835	1.4475	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0835	1.4475	1.0850	1.4490	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0850	1.4490	1.0855	1.4495	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0855	1.4495	1.0853	1.4493	0.0002	0.02%
2025-03-04	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0853	1.4493	1.0851	1.4491	0.0002	0.02%
2025-03-03	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0851	1.4491	1.0845	1.4485	0.0006	0.06%
2025-02-28	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0845	1.4485	1.0844	1.4484	0.0001	0.01%
2025-02-27	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0844	1.4484	1.0852	1.4492	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0852	1.4492	1.0851	1.4491	0.0001	0.01%
2025-02-25	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0851	1.4491	1.0854	1.4494	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0854	1.4494	1.0866	1.4506	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0866	1.4506	1.0876	1.4516	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0876	1.4516	1.0884	1.4524	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0884	1.4524	1.0882	1.4522	0.0002	0.02%
2025-02-18	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0882	1.4522	1.0889	1.4529	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0889	1.4529	1.0896	1.4536	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0896	1.4536	1.0901	1.4541	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0901	1.4541	1.0901	1.4541	0.0000	0.00%
2025-02-12	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0901	1.4541	1.0900	1.4540	0.0001	0.01%
2025-02-11	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0900	1.4540	1.0899	1.4539	0.0001	0.01%
2025-02-10	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0899	1.4539	1.0902	1.4542	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0902	1.4542	1.0900	1.4540	0.0002	0.02%
2025-02-06	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0900	1.4540	1.0894	1.4534	0.0006	0.06%
2025-02-05	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0894	1.4534	1.0888	1.4528	0.0006	0.06%
2025-01-27	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0888	1.4528	1.0878	1.4518	0.0010	0.09%
2025-01-22	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0882	1.4522	1.0880	1.4520	0.0002	0.02%
2025-01-14	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0892	1.4532	1.0981	1.4531	0.0001	0.01%
2025-01-13	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0981	1.4531	1.0988	1.4538	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0988	1.4538	1.0989	1.4539	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0989	1.4539	1.0993	1.4543	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0993	1.4543	1.0993	1.4543	0.0000	0.00%
2025-01-07	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0993	1.4543	1.0997	1.4547	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0997	1.4547	1.0991	1.4541	0.0006	0.05%
2025-01-03	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0991	1.4541	1.0986	1.4536	0.0005	0.05%
2025-01-02	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0986	1.4536	1.0972	1.4522	0.0014	0.13%
2024-12-31	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0972	1.4522	1.0964	1.4514	0.0008	0.07%
2024-12-26	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0957	1.4507	1.0957	1.4507	0.0000	0.00%
2024-12-25	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0957	1.4507	1.0961	1.4511	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0961	1.4511	1.0965	1.4515	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0965	1.4515	1.0962	1.4512	0.0003	0.03%
2024-12-20	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0962	1.4512	1.0955	1.4505	0.0007	0.06%
2024-12-19	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0955	1.4505	1.0956	1.4506	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0956	1.4506	1.0961	1.4511	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0961	1.4511	1.0962	1.4512	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0962	1.4512	1.0953	1.4503	0.0009	0.08%
2024-12-13	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0953	1.4503	1.0943	1.4493	0.0010	0.09%
2024-12-12	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0943	1.4493	1.0942	1.4492	0.0001	0.01%
2024-12-11	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0942	1.4492	1.0940	1.4490	0.0002	0.02%
2024-12-10	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0940	1.4490	1.0928	1.4478	0.0012	0.11%
2024-12-09	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0928	1.4478	1.0923	1.4473	0.0005	0.05%
2024-12-06	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0923	1.4473	1.0922	1.4472	0.0001	0.01%
2024-12-05	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0922	1.4472	1.0919	1.4469	0.0003	0.03%
2024-12-04	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0919	1.4469	1.0912	1.4462	0.0007	0.06%
2024-12-03	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0912	1.4462	1.0909	1.4459	0.0003	0.03%
2024-12-02	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0909	1.4459	1.0894	1.4444	0.0015	0.14%
2024-11-29	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0894	1.4444	1.0887	1.4437	0.0007	0.06%
2024-11-28	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0887	1.4437	1.0882	1.4432	0.0005	0.05%
2024-11-27	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0882	1.4432	1.0880	1.4430	0.0002	0.02%
2024-11-26	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0880	1.4430	1.0877	1.4427	0.0003	0.03%
2024-11-25	519720	交銀純債債券發(fā)起C	1.0877	1.4427	1.0873	1.4423	0.0004	0.04%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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