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交銀純債債券發(fā)起C(交銀純債C)基金凈值查詢(519720)

今天最新凈值 1.0842 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4572
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：21.166億份
  • 最近份額：32.5922億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏
近一月交銀純債債券發(fā)起C|交銀純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀純債債券發(fā)起C(519720)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0844 1.4574 1.0842 1.4572 0.0002 0.02%
2025-05-22 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0842 1.4572 1.0841 1.4571 0.0001 0.01%
2025-05-21 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0841 1.4571 1.0841 1.4571 0.0000 0.00%
2025-05-20 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0841 1.4571 1.0840 1.4570 0.0001 0.01%
2025-05-19 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0840 1.4570 1.0835 1.4565 0.0005 0.05%
2025-05-16 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0835 1.4565 1.0836 1.4566 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0836 1.4566 1.0835 1.4565 0.0001 0.01%
2025-05-14 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0835 1.4565 1.0833 1.4563 0.0002 0.02%
2025-05-13 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0833 1.4563 1.0828 1.4558 0.0005 0.05%
2025-05-12 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0828 1.4558 1.0835 1.4565 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0835 1.4565 1.0831 1.4561 0.0004 0.04%
2025-05-08 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0831 1.4561 1.0825 1.4555 0.0006 0.06%
2025-05-07 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0825 1.4555 1.0825 1.4555 0.0000 0.00%
2025-05-06 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0825 1.4555 1.0823 1.4553 0.0002 0.02%
2025-04-30 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0823 1.4553 1.0822 1.4552 0.0001 0.01%
2025-04-29 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0822 1.4552 1.0818 1.4548 0.0004 0.04%
2025-04-28 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0818 1.4548 1.0815 1.4545 0.0003 0.03%
2025-04-25 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0815 1.4545 1.0814 1.4544 0.0001 0.01%
2025-04-24 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0814 1.4544 1.0814 1.4544 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%