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交銀趨勢(shì)混合A(交銀趨勢(shì))基金凈值查詢(519702)

今天最新凈值 4.3212 -0.0312 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.2971 -0.0241 -0.5576%
  • 累計(jì)凈值：5.1042
  • 成立日期：2010-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：26.598億份
  • 最近份額：13.4083億
  • 最近資產(chǎn)：40.34億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊金金
近一周交銀趨勢(shì)混合A|交銀趨勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀趨勢(shì)混合A(519702)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.3065 5.0895 4.3212 5.1042 -0.0147 -0.34%
2025-05-22 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.3212 5.1042 4.3524 5.1354 -0.0312 -0.72%
2025-05-21 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.3524 5.1354 4.3239 5.1069 0.0285 0.66%
2025-05-20 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.3239 5.1069 4.2951 5.0781 0.0288 0.67%
2025-05-19 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.2951 5.0781 4.2820 5.0650 0.0131 0.31%