搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀成長混合A(交銀成長)基金凈值查詢(519692)

今天最新凈值 4.3723 0.0094 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.3515 -0.0312 -0.7118%
  • 累計(jì)凈值：5.4813
  • 成立日期：2006-10-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：69.364億份
  • 最近份額：3.9835億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王少成
近一月交銀成長混合A|交銀成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀成長混合A(519692)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519692 交銀成長混合A 4.3827 5.4917 4.3723 5.4813 0.0104 0.24%
2025-05-21 519692 交銀成長混合A 4.3723 5.4813 4.3629 5.4719 0.0094 0.22%
2025-05-20 519692 交銀成長混合A 4.3629 5.4719 4.3642 5.4732 -0.0013 -0.03%
2025-05-19 519692 交銀成長混合A 4.3642 5.4732 4.3624 5.4714 0.0018 0.04%
2025-05-16 519692 交銀成長混合A 4.3624 5.4714 4.3619 5.4709 0.0005 0.01%
2025-05-15 519692 交銀成長混合A 4.3619 5.4709 4.3971 5.5061 -0.0352 -0.80%
2025-05-14 519692 交銀成長混合A 4.3971 5.5061 4.4183 5.5273 -0.0212 -0.48%
2025-05-13 519692 交銀成長混合A 4.4183 5.5273 4.4837 5.5927 -0.0654 -1.46%
2025-05-12 519692 交銀成長混合A 4.4837 5.5927 4.3376 5.4466 0.1461 3.37%
2025-05-09 519692 交銀成長混合A 4.3376 5.4466 4.3952 5.5042 -0.0576 -1.31%
2025-05-08 519692 交銀成長混合A 4.3952 5.5042 4.3183 5.4273 0.0769 1.78%
2025-05-07 519692 交銀成長混合A 4.3183 5.4273 4.2097 5.3187 0.1086 2.58%
2025-05-06 519692 交銀成長混合A 4.2097 5.3187 4.1598 5.2688 0.0499 1.20%
2025-04-30 519692 交銀成長混合A 4.1598 5.2688 4.1594 5.2684 0.0004 0.01%
2025-04-29 519692 交銀成長混合A 4.1594 5.2684 4.2150 5.3240 -0.0556 -1.32%
2025-04-28 519692 交銀成長混合A 4.2150 5.3240 4.2220 5.3310 -0.0070 -0.17%
2025-04-25 519692 交銀成長混合A 4.2220 5.3310 4.2156 5.3246 0.0064 0.15%
2025-04-24 519692 交銀成長混合A 4.2156 5.3246 4.2240 5.3330 -0.0084 -0.20%
2025-04-23 519692 交銀成長混合A 4.2240 5.3330 4.2237 5.3327 0.0003 0.01%