交銀雙利債券A/B(交銀雙利A)基金凈值查詢(519683)

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今天最新凈值 1.4028 0.0006 0.0400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4031 0.0000 -0.0025%

累計(jì)凈值：1.7408
成立日期：2011-09-26
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：11.364億份
最近份額：8.5323億
最近資產(chǎn)：13.34億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：魏玉敏唐赟

今年以來交銀雙利債券A/B|交銀雙利A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,交銀雙利債券A/B(519683)基金累計(jì)收益率0.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	519683	交銀雙利債券A/B	1.4031	1.7411	1.4028	1.7408	0.0003	0.02%
2025-05-20	519683	交銀雙利債券A/B	1.4028	1.7408	1.4022	1.7402	0.0006	0.04%
2025-05-19	519683	交銀雙利債券A/B	1.4022	1.7402	1.4015	1.7395	0.0007	0.05%
2025-05-16	519683	交銀雙利債券A/B	1.4015	1.7395	1.4015	1.7395	0.0000	0.00%
2025-05-15	519683	交銀雙利債券A/B	1.4015	1.7395	1.4017	1.7397	-0.0002	-0.01%
2025-05-14	519683	交銀雙利債券A/B	1.4017	1.7397	1.4019	1.7399	-0.0002	-0.01%
2025-05-13	519683	交銀雙利債券A/B	1.4019	1.7399	1.4012	1.7392	0.0007	0.05%
2025-05-12	519683	交銀雙利債券A/B	1.4012	1.7392	1.4009	1.7389	0.0003	0.02%
2025-05-09	519683	交銀雙利債券A/B	1.4009	1.7389	1.4006	1.7386	0.0003	0.02%
2025-05-08	519683	交銀雙利債券A/B	1.4006	1.7386	1.3991	1.7371	0.0015	0.11%

2025-05-07	519683	交銀雙利債券A/B	1.3991	1.7371	1.3990	1.7370	0.0001	0.01%
2025-05-06	519683	交銀雙利債券A/B	1.3990	1.7370	1.3975	1.7355	0.0015	0.11%
2025-04-30	519683	交銀雙利債券A/B	1.3975	1.7355	1.3969	1.7349	0.0006	0.04%
2025-04-29	519683	交銀雙利債券A/B	1.3969	1.7349	1.3964	1.7344	0.0005	0.04%
2025-04-28	519683	交銀雙利債券A/B	1.3964	1.7344	1.3970	1.7350	-0.0006	-0.04%
2025-04-25	519683	交銀雙利債券A/B	1.3970	1.7350	1.3969	1.7349	0.0001	0.01%
2025-04-24	519683	交銀雙利債券A/B	1.3969	1.7349	1.3975	1.7355	-0.0006	-0.04%
2025-04-23	519683	交銀雙利債券A/B	1.3975	1.7355	1.3975	1.7355	0.0000	0.00%
2025-04-22	519683	交銀雙利債券A/B	1.3975	1.7355	1.3970	1.7350	0.0005	0.04%
2025-04-21	519683	交銀雙利債券A/B	1.3970	1.7350	1.3965	1.7345	0.0005	0.04%
2025-04-18	519683	交銀雙利債券A/B	1.3965	1.7345	1.3964	1.7344	0.0001	0.01%
2025-04-17	519683	交銀雙利債券A/B	1.3964	1.7344	1.3960	1.7340	0.0004	0.03%
2025-04-16	519683	交銀雙利債券A/B	1.3960	1.7340	1.3966	1.7346	-0.0006	-0.04%
2025-04-15	519683	交銀雙利債券A/B	1.3966	1.7346	1.3971	1.7351	-0.0005	-0.04%
2025-04-14	519683	交銀雙利債券A/B	1.3971	1.7351	1.3969	1.7349	0.0002	0.01%

2025-04-11	519683	交銀雙利債券A/B	1.3969	1.7349	1.3971	1.7351	-0.0002	-0.01%
2025-04-10	519683	交銀雙利債券A/B	1.3971	1.7351	1.3963	1.7343	0.0008	0.06%
2025-04-09	519683	交銀雙利債券A/B	1.3963	1.7343	1.3956	1.7336	0.0007	0.05%
2025-04-08	519683	交銀雙利債券A/B	1.3956	1.7336	1.3958	1.7338	-0.0002	-0.01%
2025-04-07	519683	交銀雙利債券A/B	1.3958	1.7338	1.3970	1.7350	-0.0012	-0.09%
2025-04-03	519683	交銀雙利債券A/B	1.3970	1.7350	1.3966	1.7346	0.0004	0.03%
2025-04-02	519683	交銀雙利債券A/B	1.3966	1.7346	1.3962	1.7342	0.0004	0.03%
2025-04-01	519683	交銀雙利債券A/B	1.3962	1.7342	1.3958	1.7338	0.0004	0.03%
2025-03-31	519683	交銀雙利債券A/B	1.3958	1.7338	1.3960	1.7340	-0.0002	-0.01%
2025-03-28	519683	交銀雙利債券A/B	1.3960	1.7340	1.3959	1.7339	0.0001	0.01%
2025-03-27	519683	交銀雙利債券A/B	1.3959	1.7339	1.3957	1.7337	0.0002	0.01%
2025-03-26	519683	交銀雙利債券A/B	1.3957	1.7337	1.3951	1.7331	0.0006	0.04%
2025-03-25	519683	交銀雙利債券A/B	1.3951	1.7331	1.3946	1.7326	0.0005	0.04%
2025-03-24	519683	交銀雙利債券A/B	1.3946	1.7326	1.3945	1.7325	0.0001	0.01%
2025-03-21	519683	交銀雙利債券A/B	1.3945	1.7325	1.3946	1.7326	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	519683	交銀雙利債券A/B	1.3946	1.7326	1.3943	1.7323	0.0003	0.02%
2025-03-19	519683	交銀雙利債券A/B	1.3943	1.7323	1.3943	1.7323	0.0000	0.00%
2025-03-18	519683	交銀雙利債券A/B	1.3943	1.7323	1.3943	1.7323	0.0000	0.00%
2025-03-17	519683	交銀雙利債券A/B	1.3943	1.7323	1.3942	1.7322	0.0001	0.01%
2025-03-14	519683	交銀雙利債券A/B	1.3942	1.7322	1.3938	1.7318	0.0004	0.03%
2025-03-13	519683	交銀雙利債券A/B	1.3938	1.7318	1.3935	1.7315	0.0003	0.02%
2025-03-12	519683	交銀雙利債券A/B	1.3935	1.7315	1.3934	1.7314	0.0001	0.01%
2025-03-11	519683	交銀雙利債券A/B	1.3934	1.7314	1.3938	1.7318	-0.0004	-0.03%
2025-03-10	519683	交銀雙利債券A/B	1.3938	1.7318	1.3938	1.7318	0.0000	0.00%
2025-03-07	519683	交銀雙利債券A/B	1.3938	1.7318	1.3943	1.7323	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	519683	交銀雙利債券A/B	1.3943	1.7323	1.3943	1.7323	0.0000	0.00%
2025-03-05	519683	交銀雙利債券A/B	1.3943	1.7323	1.3942	1.7322	0.0001	0.01%
2025-03-04	519683	交銀雙利債券A/B	1.3942	1.7322	1.3941	1.7321	0.0001	0.01%
2025-03-03	519683	交銀雙利債券A/B	1.3941	1.7321	1.3940	1.7320	0.0001	0.01%
2025-02-28	519683	交銀雙利債券A/B	1.3940	1.7320	1.3940	1.7320	0.0000	0.00%
2025-02-27	519683	交銀雙利債券A/B	1.3940	1.7320	1.3940	1.7320	0.0000	0.00%
2025-02-26	519683	交銀雙利債券A/B	1.3940	1.7320	1.3940	1.7320	0.0000	0.00%
2025-02-25	519683	交銀雙利債券A/B	1.3940	1.7320	1.3940	1.7320	0.0000	0.00%
2025-02-24	519683	交銀雙利債券A/B	1.3940	1.7320	1.3942	1.7322	-0.0002	-0.01%
2025-02-21	519683	交銀雙利債券A/B	1.3942	1.7322	1.3943	1.7323	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	519683	交銀雙利債券A/B	1.3943	1.7323	1.3950	1.7330	-0.0007	-0.05%
2025-02-19	519683	交銀雙利債券A/B	1.3950	1.7330	1.3949	1.7329	0.0001	0.01%
2025-02-18	519683	交銀雙利債券A/B	1.3949	1.7329	1.3957	1.7337	-0.0008	-0.06%
2025-02-17	519683	交銀雙利債券A/B	1.3957	1.7337	1.3963	1.7343	-0.0006	-0.04%
2025-02-14	519683	交銀雙利債券A/B	1.3963	1.7343	1.3969	1.7349	-0.0006	-0.04%
2025-02-13	519683	交銀雙利債券A/B	1.3969	1.7349	1.3970	1.7350	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	519683	交銀雙利債券A/B	1.3970	1.7350	1.3967	1.7347	0.0003	0.02%
2025-02-11	519683	交銀雙利債券A/B	1.3967	1.7347	1.3969	1.7349	-0.0002	-0.01%
2025-02-10	519683	交銀雙利債券A/B	1.3969	1.7349	1.3969	1.7349	0.0000	0.00%
2025-02-07	519683	交銀雙利債券A/B	1.3969	1.7349	1.3961	1.7341	0.0008	0.06%
2025-02-06	519683	交銀雙利債券A/B	1.3961	1.7341	1.3956	1.7336	0.0005	0.04%
2025-02-05	519683	交銀雙利債券A/B	1.3956	1.7336	1.3948	1.7328	0.0008	0.06%
2025-01-27	519683	交銀雙利債券A/B	1.3948	1.7328	1.3941	1.7321	0.0007	0.05%
2025-01-22	519683	交銀雙利債券A/B	1.3945	1.7325	1.3939	1.7319	0.0006	0.04%
2025-01-14	519683	交銀雙利債券A/B	1.3968	1.7348	1.3972	1.7352	-0.0004	-0.03%
2025-01-13	519683	交銀雙利債券A/B	1.3972	1.7352	1.3972	1.7352	0.0000	0.00%
2025-01-10	519683	交銀雙利債券A/B	1.3972	1.7352	1.3976	1.7356	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	519683	交銀雙利債券A/B	1.3976	1.7356	1.3979	1.7359	-0.0003	-0.02%
2025-01-08	519683	交銀雙利債券A/B	1.3979	1.7359	1.3979	1.7359	0.0000	0.00%
2025-01-07	519683	交銀雙利債券A/B	1.3979	1.7359	1.3979	1.7359	0.0000	0.00%
2025-01-06	519683	交銀雙利債券A/B	1.3979	1.7359	1.3973	1.7353	0.0006	0.04%
2025-01-03	519683	交銀雙利債券A/B	1.3973	1.7353	1.3965	1.7345	0.0008	0.06%
2025-01-02	519683	交銀雙利債券A/B	1.3965	1.7345	1.3951	1.7331	0.0014	0.10%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長(zhǎng)30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀先進(jìn)制造混合A	3.9461	0.25%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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