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交銀雙利債券A/B(交銀雙利A)(519683)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4027 -0.0004 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7407
  • 成立日期：2011-09-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：11.364億份
  • 最近份額：8.5323億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 唐赟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 每份派現(xiàn)金0.0630元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動態(tài)