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銀河泰利純債A(銀河潤利)基金凈值查詢(519675)

今天最新凈值 1.0526 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0526 0.0000 -0.0004%
  • 累計凈值：1.6965
  • 成立日期：2014-08-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.123億份
  • 最近份額：2.1797億
  • 最近資產：2.31億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：韓晶 何晶
近一周銀河泰利純債A|銀河潤利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河泰利純債A(519675)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 519675 銀河泰利純債A 1.0526 1.6965 1.0526 1.6965 0.0000 0.00%
2025-05-20 519675 銀河泰利純債A 1.0526 1.6965 1.0529 1.6968 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 519675 銀河泰利純債A 1.0529 1.6968 1.0522 1.6961 0.0007 0.07%
2025-05-16 519675 銀河泰利純債A 1.0522 1.6961 1.0524 1.6963 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519675 銀河泰利純債A 1.0524 1.6963 1.0531 1.6970 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%