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銀河泰利純債A(銀河潤利)(519675)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0526 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6965
  • 成立日期：2014-08-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.123億份
  • 最近份額：2.1797億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 何晶
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0325元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 每份派現(xiàn)金0.0490元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-09-08 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-08-15 份額折算 每份份額折算1.43538份
銀河基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
銀河景氣行業(yè)混合A 0.7745 0.16%
銀河景氣行業(yè)混合C 0.7630 0.14%
銀河藍籌混合A 3.7220 0.13%
銀河行業(yè)混合A 0.8110 0.12%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
銀河研究精選混合A 1.5497 0.10%