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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A(華泰增利A)基金凈值查詢(519519)

今天最新凈值 1.0140 -0.0041 -0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0138 -0.0002 -0.0148%
  • 累計(jì)凈值：1.7283
  • 成立日期：2006-04-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：56.543億份
  • 最近份額：0.6847億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳東 羅遠(yuǎn)航 王燁斌
近一周華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A|華泰增利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A(519519)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0121 1.7264 1.0140 1.7283 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0140 1.7283 1.0181 1.7324 -0.0041 -0.40%
2025-05-21 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0181 1.7324 1.0161 1.7304 0.0020 0.20%
2025-05-20 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0161 1.7304 1.0152 1.7295 0.0009 0.09%
2025-05-19 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0152 1.7295 1.0150 1.7293 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%