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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A(華泰增利A)基金凈值查詢(519519)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0140 -0.0041 -0.4000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0138 -0.0002 -0.0148%

累計凈值：1.7283
成立日期：2006-04-13
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：56.543億份
最近份額：0.6847億
最近資產(chǎn)：0.73億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：陳東羅遠(yuǎn)航王燁斌

近一月華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A|華泰增利A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A(519519)基金累計收益率0.44%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0121	1.7264	1.0140	1.7283	-0.0019	-0.19%
2025-05-22	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0140	1.7283	1.0181	1.7324	-0.0041	-0.40%
2025-05-21	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0181	1.7324	1.0161	1.7304	0.0020	0.20%
2025-05-20	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0161	1.7304	1.0152	1.7295	0.0009	0.09%
2025-05-19	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0152	1.7295	1.0150	1.7293	0.0002	0.02%
2025-05-16	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0150	1.7293	1.0152	1.7295	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0152	1.7295	1.0210	1.7353	-0.0058	-0.57%
2025-05-14	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0210	1.7353	1.0211	1.7354	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0211	1.7354	1.0232	1.7375	-0.0021	-0.21%
2025-05-12	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0232	1.7375	1.0184	1.7327	0.0048	0.47%

2025-05-09	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0184	1.7327	1.0219	1.7362	-0.0035	-0.34%
2025-05-08	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0219	1.7362	1.0200	1.7343	0.0019	0.19%
2025-05-07	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0200	1.7343	1.0198	1.7341	0.0002	0.02%
2025-05-06	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0198	1.7341	1.0134	1.7277	0.0064	0.63%
2025-04-30	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0134	1.7277	1.0110	1.7253	0.0024	0.24%
2025-04-29	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0110	1.7253	1.0089	1.7232	0.0021	0.21%
2025-04-28	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0089	1.7232	1.0116	1.7259	-0.0027	-0.27%
2025-04-25	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0116	1.7259	1.0101	1.7244	0.0015	0.15%
2025-04-24	519519	華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A	1.0101	1.7244	1.0121	1.7264	-0.0020	-0.20%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥50	0.5719	0.40%
保健ETF	0.5595	0.38%
中醫(yī)藥	1.0314	0.31%
港股通50	1.0673	0.28%
恒生新藥	1.3557	0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A	1.1904	0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C	1.1759	0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A	1.2510	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A	0.5451	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5318	0.13%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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