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浦銀安盛盛元定開債A(浦銀安盛盛元純債債券A)基金凈值查詢(519322)

今天最新凈值 1.0584 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4096
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.4106億
  • 最近資產(chǎn)：72.18億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近半年浦銀安盛盛元定開債A|浦銀安盛盛元純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛盛元定開債A(519322)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0584 1.4096 1.0583 1.4095 0.0001 0.01%
2025-05-20 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0583 1.4095 1.0581 1.4093 0.0002 0.02%
2025-05-19 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0581 1.4093 1.0575 1.4087 0.0006 0.06%
2025-05-16 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0575 1.4087 1.0579 1.4091 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0579 1.4091 1.0580 1.4092 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0580 1.4092 1.0578 1.4090 0.0002 0.02%
2025-05-13 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0578 1.4090 1.0577 1.4089 0.0001 0.01%
2025-05-12 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0577 1.4089 1.0578 1.4090 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0578 1.4090 1.0571 1.4083 0.0007 0.07%
2025-05-08 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0571 1.4083 1.0566 1.4078 0.0005 0.05%
2025-05-07 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0566 1.4078 1.0567 1.4079 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0567 1.4079 1.0564 1.4076 0.0003 0.03%
2025-04-30 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0564 1.4076 1.0561 1.4073 0.0003 0.03%
2025-04-29 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0561 1.4073 1.0559 1.4071 0.0002 0.02%
2025-04-28 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0559 1.4071 1.0557 1.4069 0.0002 0.02%
2025-04-25 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0557 1.4069 1.0559 1.4071 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0559 1.4071 1.0560 1.4072 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0560 1.4072 1.0562 1.4074 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0562 1.4074 1.0561 1.4073 0.0001 0.01%
2025-04-21 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0561 1.4073 1.0560 1.4072 0.0001 0.01%
2025-04-18 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0560 1.4072 1.0560 1.4072 0.0000 0.00%
2025-04-17 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0560 1.4072 1.0561 1.4073 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0557 1.4069 1.0559 1.4071 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0559 1.4071 1.0560 1.4072 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0560 1.4072 1.0563 1.4075 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0563 1.4075 1.0542 1.4054 0.0021 0.20%
2025-04-03 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0542 1.4054 1.0528 1.4040 0.0014 0.13%
2025-04-02 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0528 1.4040 1.0524 1.4036 0.0004 0.04%
2025-04-01 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0524 1.4036 1.0523 1.4035 0.0001 0.01%
2025-03-31 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0523 1.4035 1.0522 1.4034 0.0001 0.01%
2025-03-28 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0522 1.4034 1.0521 1.4033 0.0001 0.01%
2025-03-27 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0521 1.4033 1.0519 1.4031 0.0002 0.02%
2025-03-26 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0519 1.4031 1.0516 1.4028 0.0003 0.03%
2025-03-25 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0516 1.4028 1.0510 1.4022 0.0006 0.06%
2025-03-24 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0510 1.4022 1.0505 1.4017 0.0005 0.05%
2025-03-21 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0505 1.4017 1.0499 1.4011 0.0006 0.06%
2025-03-20 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0499 1.4011 1.0490 1.4002 0.0009 0.09%
2025-03-19 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0490 1.4002 1.0484 1.3996 0.0006 0.06%
2025-03-18 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0484 1.3996 1.0481 1.3993 0.0003 0.03%
2025-03-17 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0481 1.3993 1.0483 1.3995 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0483 1.3995 1.0479 1.3991 0.0004 0.04%
2025-03-13 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0479 1.3991 1.0470 1.3982 0.0009 0.09%
2025-03-12 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0470 1.3982 1.0466 1.3978 0.0004 0.04%
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2025-03-10 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0476 1.3988 1.0480 1.3992 -0.0004 -0.04%
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2025-03-06 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0493 1.4005 1.0497 1.4009 -0.0004 -0.04%
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2025-03-04 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0495 1.4007 1.0493 1.4005 0.0002 0.02%
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2025-02-24 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0502 1.4014 1.0515 1.4027 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0515 1.4027 1.0526 1.4038 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0526 1.4038 1.0534 1.4046 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0534 1.4046 1.0534 1.4046 0.0000 0.00%
2025-02-18 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0534 1.4046 1.0544 1.4056 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0544 1.4056 1.0550 1.4062 -0.0006 -0.06%
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2025-02-13 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0557 1.4069 1.0558 1.4070 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0558 1.4070 1.0558 1.4070 0.0000 0.00%
2025-02-11 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0558 1.4070 1.0559 1.4071 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0562 1.4074 1.0558 1.4070 0.0004 0.04%
2025-02-06 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0558 1.4070 1.0551 1.4063 0.0007 0.07%
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2025-01-13 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0560 1.4072 1.0564 1.4076 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0564 1.4076 1.0568 1.4080 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0568 1.4080 1.0573 1.4085 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0573 1.4085 1.0574 1.4086 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0574 1.4086 1.0576 1.4088 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0576 1.4088 1.0574 1.4086 0.0002 0.02%
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2025-01-02 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0566 1.4078 1.0551 1.4063 0.0015 0.14%
2024-12-31 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0551 1.4063 1.0540 1.4052 0.0011 0.10%
2024-12-26 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0527 1.4039 1.0529 1.4041 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0529 1.4041 1.0533 1.4045 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0533 1.4045 1.0536 1.4048 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0536 1.4048 1.0529 1.4041 0.0007 0.07%
2024-12-20 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0529 1.4041 1.0522 1.4034 0.0007 0.07%
2024-12-19 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0522 1.4034 1.0526 1.4038 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0526 1.4038 1.0531 1.4043 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0531 1.4043 1.0535 1.4047 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0535 1.4047 1.0526 1.4038 0.0009 0.09%
2024-12-13 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0526 1.4038 1.0517 1.4029 0.0009 0.09%
2024-12-12 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0517 1.4029 1.0515 1.4027 0.0002 0.02%
2024-12-11 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0515 1.4027 1.0515 1.4027 0.0000 0.00%
2024-12-10 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0515 1.4027 1.0504 1.4016 0.0011 0.10%
2024-12-09 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0504 1.4016 1.0501 1.4013 0.0003 0.03%
2024-12-06 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0501 1.4013 1.0500 1.4012 0.0001 0.01%
2024-12-05 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0500 1.4012 1.0496 1.4008 0.0004 0.04%
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2024-12-03 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0490 1.4002 1.0486 1.3998 0.0004 0.04%
2024-12-02 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0486 1.3998 1.0469 1.3981 0.0017 0.16%
2024-11-29 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0469 1.3981 1.0462 1.3974 0.0007 0.07%
2024-11-28 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0462 1.3974 1.0460 1.3972 0.0002 0.02%
2024-11-27 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0460 1.3972 1.0457 1.3969 0.0003 0.03%
2024-11-26 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0457 1.3969 1.0455 1.3967 0.0002 0.02%
2024-11-25 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0455 1.3967 1.0451 1.3963 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%