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浦銀安盛盛元定開(kāi)債A(浦銀安盛盛元純債債券A)基金凈值查詢(519322)

今天最新凈值 1.0584 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4096
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.4106億
  • 最近資產(chǎn)：72.18億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一周浦銀安盛盛元定開(kāi)債A|浦銀安盛盛元純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛盛元定開(kāi)債A(519322)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A 1.0587 1.4099 1.0584 1.4096 0.0003 0.03%
2025-05-21 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A 1.0584 1.4096 1.0583 1.4095 0.0001 0.01%
2025-05-20 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A 1.0583 1.4095 1.0581 1.4093 0.0002 0.02%
2025-05-19 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A 1.0581 1.4093 1.0575 1.4087 0.0006 0.06%
2025-05-16 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A 1.0575 1.4087 1.0579 1.4091 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%