浦銀安盛盛元定開債A(浦銀安盛盛元純債債券A)基金凈值查詢(519322)

今天最新凈值 1.0584 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4096
成立日期：2016-07-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：68.4106億
最近資產：72.18億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：章瀟楓

近一月浦銀安盛盛元定開債A|浦銀安盛盛元純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,浦銀安盛盛元定開債A(519322)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0587	1.4099	1.0584	1.4096	0.0003	0.03%
2025-05-21	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0584	1.4096	1.0583	1.4095	0.0001	0.01%
2025-05-20	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0583	1.4095	1.0581	1.4093	0.0002	0.02%
2025-05-19	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0581	1.4093	1.0575	1.4087	0.0006	0.06%
2025-05-16	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0575	1.4087	1.0579	1.4091	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0579	1.4091	1.0580	1.4092	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0580	1.4092	1.0578	1.4090	0.0002	0.02%
2025-05-13	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0578	1.4090	1.0577	1.4089	0.0001	0.01%
2025-05-12	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0577	1.4089	1.0578	1.4090	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0578	1.4090	1.0571	1.4083	0.0007	0.07%

2025-05-08	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0571	1.4083	1.0566	1.4078	0.0005	0.05%
2025-05-07	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0566	1.4078	1.0567	1.4079	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0567	1.4079	1.0564	1.4076	0.0003	0.03%
2025-04-30	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0564	1.4076	1.0561	1.4073	0.0003	0.03%
2025-04-29	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0561	1.4073	1.0559	1.4071	0.0002	0.02%
2025-04-28	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0559	1.4071	1.0557	1.4069	0.0002	0.02%
2025-04-25	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0557	1.4069	1.0559	1.4071	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0559	1.4071	1.0560	1.4072	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	519322	浦銀安盛盛元定開債A	1.0560	1.4072	1.0562	1.4074	-0.0002	-0.02%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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