海富通欣享靈活配置混合A(海富通欣享混合A)基金凈值查詢(519229)
今天最新凈值
1.1740
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1713
-0.0027 -0.2314%
- 累計凈值：1.5523
- 成立日期：2017-03-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0759億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：談云飛 朱斌全
近一月海富通欣享靈活配置混合A|海富通欣享混合A基金凈值查詢
近一月,海富通欣享靈活配置混合A(519229)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1731 |
1.5514 |
1.1740 |
1.5523 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1740 |
1.5523 |
1.1742 |
1.5525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1742 |
1.5525 |
1.1729 |
1.5512 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1729 |
1.5512 |
1.1718 |
1.5501 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1718 |
1.5501 |
1.1708 |
1.5491 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1708 |
1.5491 |
1.1721 |
1.5504 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1721 |
1.5504 |
1.1735 |
1.5518 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1735 |
1.5518 |
1.1729 |
1.5512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1729 |
1.5512 |
1.1727 |
1.5510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1727 |
1.5510 |
1.1729 |
1.5512 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1729 |
1.5512 |
1.1732 |
1.5515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1732 |
1.5515 |
1.1729 |
1.5512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1729 |
1.5512 |
1.1725 |
1.5508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1725 |
1.5508 |
1.1712 |
1.5495 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1712 |
1.5495 |
1.1717 |
1.5500 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1717 |
1.5500 |
1.1710 |
1.5493 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1710 |
1.5493 |
1.1712 |
1.5495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1712 |
1.5495 |
1.1707 |
1.5490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
519229 |
海富通欣享靈活配置混合A |
1.1707 |
1.5490 |
1.1710 |
1.5493 |
-0.0003 |
-0.03% |
