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萬家年年恒榮C基金凈值查詢(519207)

今天最新凈值 1.1298 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2525
  • 成立日期：2016-11-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3358億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 徐青 谷丹青
近半年萬家年年恒榮C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家年年恒榮C(519207)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519207 萬家年年恒榮C 1.1297 1.2524 1.1298 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 519207 萬家年年恒榮C 1.1298 1.2525 1.1296 1.2523 0.0002 0.02%
2025-05-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1296 1.2523 1.1296 1.2523 0.0000 0.00%
2025-05-20 519207 萬家年年恒榮C 1.1296 1.2523 1.1295 1.2522 0.0001 0.01%
2025-05-19 519207 萬家年年恒榮C 1.1295 1.2522 1.1292 1.2519 0.0003 0.03%
2025-05-16 519207 萬家年年恒榮C 1.1292 1.2519 1.1295 1.2522 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 519207 萬家年年恒榮C 1.1295 1.2522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 519207 萬家年年恒榮C 1.1301 1.2528 1.1282 1.2509 0.0019 0.17%
2025-04-30 519207 萬家年年恒榮C 1.1282 1.2509 1.1269 1.2496 0.0013 0.12%
2025-04-25 519207 萬家年年恒榮C 1.1269 1.2496 1.1273 1.2500 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 519207 萬家年年恒榮C 1.1273 1.2500 1.1268 1.2495 0.0005 0.04%
2025-04-11 519207 萬家年年恒榮C 1.1268 1.2495 1.1253 1.2480 0.0015 0.13%
2025-04-03 519207 萬家年年恒榮C 1.1253 1.2480 1.1225 1.2452 0.0028 0.25%
2025-03-28 519207 萬家年年恒榮C 1.1225 1.2452 1.1213 1.2440 0.0012 0.11%
2025-03-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1213 1.2440 1.1210 1.2437 0.0003 0.03%
2025-03-14 519207 萬家年年恒榮C 1.1210 1.2437 1.1208 1.2435 0.0002 0.02%
2025-03-07 519207 萬家年年恒榮C 1.1208 1.2435 1.1216 1.2443 -0.0008 -0.07%
2025-02-28 519207 萬家年年恒榮C 1.1216 1.2443 1.1234 1.2461 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 519207 萬家年年恒榮C 1.1234 1.2461 1.1267 1.2494 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 519207 萬家年年恒榮C 1.1267 1.2494 1.1292 1.2519 -0.0025 -0.22%
2025-02-07 519207 萬家年年恒榮C 1.1292 1.2519 1.1279 1.2506 0.0013 0.12%
2025-01-27 519207 萬家年年恒榮C 1.1279 1.2506 1.1265 1.2492 0.0014 0.12%
2025-01-17 519207 萬家年年恒榮C 1.1270 1.2497 1.1277 1.2504 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 519207 萬家年年恒榮C 1.1277 1.2504 1.1293 1.2520 -0.0016 -0.14%
2025-01-03 519207 萬家年年恒榮C 1.1293 1.2520 1.1278 1.2505 0.0015 0.13%
2024-12-31 519207 萬家年年恒榮C 1.1278 1.2505 1.1274 1.2501 0.0004 0.04%
2024-12-20 519207 萬家年年恒榮C 1.1269 1.2496 1.1248 1.2475 0.0021 0.19%
2024-12-13 519207 萬家年年恒榮C 1.1248 1.2475 1.1194 1.2421 0.0054 0.48%
2024-12-06 519207 萬家年年恒榮C 1.1194 1.2421 1.1163 1.2390 0.0031 0.28%
2024-11-29 519207 萬家年年恒榮C 1.1163 1.2390 1.1137 1.2364 0.0026 0.23%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%