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萬家家享中短債A(萬家家享純債)基金凈值查詢(519199)

今天最新凈值 1.0580 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2566
  • 成立日期：2016-11-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.1472億
  • 最近資產(chǎn)：81.56億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近一周萬家家享中短債A|萬家家享純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家家享中短債A(519199)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519199 萬家家享中短債A 1.0581 1.2567 1.0580 1.2566 0.0001 0.01%
2025-05-22 519199 萬家家享中短債A 1.0580 1.2566 1.0579 1.2565 0.0001 0.01%
2025-05-21 519199 萬家家享中短債A 1.0579 1.2565 1.0578 1.2564 0.0001 0.01%
2025-05-20 519199 萬家家享中短債A 1.0578 1.2564 1.0576 1.2562 0.0002 0.02%
2025-05-19 519199 萬家家享中短債A 1.0576 1.2562 1.0574 1.2560 0.0002 0.02%