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萬家家享中短債A(萬家家享純債)(519199)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0580 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2566
  • 成立日期：2016-11-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.1472億
  • 最近資產(chǎn)：81.56億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0076元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0082元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0184元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派現(xiàn)金0.0236元
基金動態(tài)