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萬家信用恒利債券C(萬家恒利債C)基金凈值查詢(519189)

今天最新凈值 1.1545 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5520
  • 成立日期：2012-09-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：14.840億份
  • 最近份額：34.1244億
  • 最近資產(chǎn)：38.68億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一月萬家信用恒利債券C|萬家恒利債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家信用恒利債券C(519189)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519189 萬家信用恒利債券C 1.1546 1.5521 1.1545 1.5520 0.0001 0.01%
2025-05-22 519189 萬家信用恒利債券C 1.1545 1.5520 1.1544 1.5519 0.0001 0.01%
2025-05-21 519189 萬家信用恒利債券C 1.1544 1.5519 1.1543 1.5518 0.0001 0.01%
2025-05-20 519189 萬家信用恒利債券C 1.1543 1.5518 1.1539 1.5514 0.0004 0.03%
2025-05-19 519189 萬家信用恒利債券C 1.1539 1.5514 1.1536 1.5511 0.0003 0.03%
2025-05-16 519189 萬家信用恒利債券C 1.1536 1.5511 1.1540 1.5515 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 519189 萬家信用恒利債券C 1.1540 1.5515 1.1540 1.5515 0.0000 0.00%
2025-05-14 519189 萬家信用恒利債券C 1.1540 1.5515 1.1541 1.5516 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519189 萬家信用恒利債券C 1.1541 1.5516 1.1535 1.5510 0.0006 0.05%
2025-05-12 519189 萬家信用恒利債券C 1.1535 1.5510 1.1539 1.5514 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 519189 萬家信用恒利債券C 1.1539 1.5514 1.1533 1.5508 0.0006 0.05%
2025-05-08 519189 萬家信用恒利債券C 1.1533 1.5508 1.1524 1.5499 0.0009 0.08%
2025-05-07 519189 萬家信用恒利債券C 1.1524 1.5499 1.1523 1.5498 0.0001 0.01%
2025-05-06 519189 萬家信用恒利債券C 1.1523 1.5498 1.1521 1.5496 0.0002 0.02%
2025-04-30 519189 萬家信用恒利債券C 1.1521 1.5496 1.1518 1.5493 0.0003 0.03%
2025-04-29 519189 萬家信用恒利債券C 1.1518 1.5493 1.1512 1.5487 0.0006 0.05%
2025-04-28 519189 萬家信用恒利債券C 1.1512 1.5487 1.1509 1.5484 0.0003 0.03%
2025-04-25 519189 萬家信用恒利債券C 1.1509 1.5484 1.1509 1.5484 0.0000 0.00%
2025-04-24 519189 萬家信用恒利債券C 1.1509 1.5484 1.1512 1.5487 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%