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萬家信用恒利債券C(萬家恒利債C)(519189)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1545 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5520
  • 成立日期：2012-09-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：14.840億份
  • 最近份額：34.1244億
  • 最近資產(chǎn)：38.68億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.1858元
2019-11-28 2019-11-28 2019-12-02 每份派現(xiàn)金0.1017元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.1100元