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浦銀安盛睿智精選混合A(睿智A)基金凈值查詢(519172)

今天最新凈值 1.4280 -0.0050 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4029 -0.0251 -1.7609%
  • 累計(jì)凈值：1.4280
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1965億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌 秦聞
近一月浦銀安盛睿智精選混合A|睿智A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛睿智精選混合A(519172)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4140 1.4140 1.4280 1.4280 -0.0140 -0.98%
2025-05-22 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4280 1.4280 1.4330 1.4330 -0.0050 -0.35%
2025-05-21 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4330 1.4330 1.4190 1.4190 0.0140 0.99%
2025-05-20 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.42%
2025-05-19 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4130 1.4130 1.4190 1.4190 -0.0060 -0.42%
2025-05-16 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4190 1.4190 1.4180 1.4180 0.0010 0.07%
2025-05-15 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4180 1.4180 1.4320 1.4320 -0.0140 -0.98%
2025-05-14 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.00%
2025-05-13 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4320 1.4320 1.4300 1.4300 0.0020 0.14%
2025-05-12 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4300 1.4300 1.4180 1.4180 0.0120 0.85%
2025-05-09 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4180 1.4180 1.4250 1.4250 -0.0070 -0.49%
2025-05-08 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4250 1.4250 1.4300 1.4300 -0.0050 -0.35%
2025-05-07 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4300 1.4300 1.4350 1.4350 -0.0050 -0.35%
2025-05-06 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28%
2025-04-30 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4310 1.4310 1.4030 1.4030 0.0280 2.00%
2025-04-29 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4030 1.4030 1.4050 1.4050 -0.0020 -0.14%
2025-04-28 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4050 1.4050 1.3960 1.3960 0.0090 0.64%
2025-04-25 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.3960 1.3960 1.4120 1.4120 -0.0160 -1.13%
2025-04-24 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4120 1.4120 1.4190 1.4190 -0.0070 -0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%