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浦銀安盛消費升級混合A(浦銀消費升級)基金凈值查詢(519125)

今天最新凈值 1.7750 -0.0040 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7322 -0.0428 -2.4129%
  • 累計凈值：2.5850
  • 成立日期：2013-12-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.483億份
  • 最近份額：3.8180億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌 楊富麟
近一月浦銀安盛消費升級混合A|浦銀消費升級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛消費升級混合A(519125)基金累計收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7560 2.5660 1.7750 2.5850 -0.0190 -1.07%
2025-05-22 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7750 2.5850 1.7790 2.5890 -0.0040 -0.22%
2025-05-21 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7790 2.5890 1.7900 2.6000 -0.0110 -0.61%
2025-05-20 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7900 2.6000 1.7550 2.5650 0.0350 1.99%
2025-05-19 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7550 2.5650 1.7640 2.5740 -0.0090 -0.51%
2025-05-16 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7640 2.5740 1.7430 2.5530 0.0210 1.20%
2025-05-15 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7430 2.5530 1.7500 2.5600 -0.0070 -0.40%
2025-05-14 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7500 2.5600 1.7490 2.5590 0.0010 0.06%
2025-05-13 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7490 2.5590 1.7490 2.5590 0.0000 0.00%
2025-05-12 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7490 2.5590 1.7460 2.5560 0.0030 0.17%
2025-05-09 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7460 2.5560 1.7450 2.5550 0.0010 0.06%
2025-05-08 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7450 2.5550 1.7580 2.5680 -0.0130 -0.74%
2025-05-07 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7580 2.5680 1.7840 2.5940 -0.0260 -1.46%
2025-05-06 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7840 2.5940 1.7640 2.5740 0.0200 1.13%
2025-04-30 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7640 2.5740 1.7230 2.5330 0.0410 2.38%
2025-04-29 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7230 2.5330 1.7060 2.5160 0.0170 1.00%
2025-04-28 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7060 2.5160 1.7300 2.5400 -0.0240 -1.39%
2025-04-25 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7300 2.5400 1.7490 2.5590 -0.0190 -1.09%
2025-04-24 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7490 2.5590 1.7420 2.5520 0.0070 0.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%