長(zhǎng)盛同德主題混合(長(zhǎng)盛同德)基金凈值查詢(519039)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9533
0.0019 0.0956%
- 累計(jì)凈值：5.5843
- 成立日期：2007-10-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：4.0555億
- 最近資產(chǎn)：7.52億元
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：郭堃 張誼然 朱律
今年以來(lái)長(zhǎng)盛同德主題混合|長(zhǎng)盛同德基金凈值查詢
今年以來(lái),長(zhǎng)盛同德主題混合(519039)基金累計(jì)收益率5.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-05-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
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| 2025-05-14 |
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|
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.4250 |
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| 2025-04-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-18 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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|
|
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| 2025-04-10 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-31 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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-0.58% |
| 2025-03-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9372 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-26 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9266 |
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| 2025-03-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9248 |
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| 2025-03-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9628 |
5.6244 |
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-1.08% |
| 2025-03-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9842 |
5.6857 |
1.9910 |
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-0.34% |
| 2025-03-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9910 |
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| 2025-03-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.6625 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9761 |
5.6625 |
1.9433 |
5.5685 |
0.0328 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9433 |
5.5685 |
1.9299 |
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0.0134 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9299 |
5.5301 |
1.9298 |
5.5299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9298 |
5.5299 |
1.9158 |
5.4897 |
0.0140 |
0.73% |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9158 |
5.4897 |
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-2.30% |
| 2025-02-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.6190 |
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0.07% |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9596 |
5.6153 |
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| 2025-02-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9308 |
5.5327 |
1.9442 |
5.5711 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9442 |
5.5711 |
1.9453 |
5.5743 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9453 |
5.5743 |
1.9106 |
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| 2025-02-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9106 |
5.4748 |
1.8993 |
5.4425 |
0.0113 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8993 |
5.4425 |
1.8769 |
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| 2025-02-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8769 |
5.3783 |
1.8945 |
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-0.93% |
| 2025-02-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8945 |
5.4287 |
1.8915 |
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0.16% |
| 2025-02-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.4201 |
1.8742 |
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0.0173 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8742 |
5.3705 |
1.8966 |
5.4347 |
-0.0224 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8966 |
5.4347 |
1.8762 |
5.3763 |
0.0204 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8762 |
5.3763 |
1.8825 |
5.3943 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8825 |
5.3943 |
1.8821 |
5.3932 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8821 |
5.3932 |
1.8493 |
5.2992 |
0.0328 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8493 |
5.2992 |
1.8262 |
5.2330 |
0.0231 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8262 |
5.2330 |
1.8410 |
5.2754 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8410 |
5.2754 |
1.8539 |
5.3124 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8440 |
5.2840 |
1.8635 |
5.3399 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8430 |
5.2811 |
1.7875 |
5.1221 |
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3.10% |
| 2025-01-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7875 |
5.1221 |
1.7951 |
5.1439 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7951 |
5.1439 |
1.8176 |
5.2084 |
-0.0225 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8176 |
5.2084 |
1.8219 |
5.2207 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8219 |
5.2207 |
1.8157 |
5.2029 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8157 |
5.2029 |
1.7960 |
5.1465 |
0.0197 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7960 |
5.1465 |
1.8002 |
5.1585 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8002 |
5.1585 |
1.8162 |
5.2043 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8162 |
5.2043 |
1.8517 |
5.3061 |
-0.0355 |
-1.92% |
