長(zhǎng)盛同德主題混合(長(zhǎng)盛同德)基金凈值查詢(519039)
今天最新凈值
1.9514
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9533
0.0019 0.0956%
- 累計(jì)凈值：5.5918
- 成立日期：2007-10-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：4.0555億
- 最近資產(chǎn)：7.52億元
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：郭堃 張誼然 朱律
近一年長(zhǎng)盛同德主題混合|長(zhǎng)盛同德基金凈值查詢
近一年,長(zhǎng)盛同德主題混合(519039)基金累計(jì)收益率11.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
519039 |
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| 2025-05-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-05-19 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-24 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.4250 |
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| 2025-04-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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|
|
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-02 |
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長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-04-01 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-31 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9266 |
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| 2025-03-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9248 |
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| 2025-03-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9628 |
5.6244 |
1.9842 |
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| 2025-03-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9842 |
5.6857 |
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| 2025-03-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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0.72% |
| 2025-03-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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| 2025-03-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9621 |
5.6224 |
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| 2025-03-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.6428 |
1.9696 |
5.6439 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
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5.6439 |
1.9761 |
5.6625 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9761 |
5.6625 |
1.9433 |
5.5685 |
0.0328 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9433 |
5.5685 |
1.9299 |
5.5301 |
0.0134 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9299 |
5.5301 |
1.9298 |
5.5299 |
0.0001 |
0.01% |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9298 |
5.5299 |
1.9158 |
5.4897 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9158 |
5.4897 |
1.9609 |
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-2.30% |
| 2025-02-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9609 |
5.6190 |
1.9596 |
5.6153 |
0.0013 |
0.07% |
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519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9596 |
5.6153 |
1.9308 |
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1.49% |
| 2025-02-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9308 |
5.5327 |
1.9442 |
5.5711 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9442 |
5.5711 |
1.9453 |
5.5743 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9453 |
5.5743 |
1.9106 |
5.4748 |
0.0347 |
1.82% |
| 2025-02-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9106 |
5.4748 |
1.8993 |
5.4425 |
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0.59% |
| 2025-02-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8993 |
5.4425 |
1.8769 |
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1.19% |
| 2025-02-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8769 |
5.3783 |
1.8945 |
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-0.93% |
| 2025-02-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8945 |
5.4287 |
1.8915 |
5.4201 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8915 |
5.4201 |
1.8742 |
5.3705 |
0.0173 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8742 |
5.3705 |
1.8966 |
5.4347 |
-0.0224 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8966 |
5.4347 |
1.8762 |
5.3763 |
0.0204 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8762 |
5.3763 |
1.8825 |
5.3943 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8825 |
5.3943 |
1.8821 |
5.3932 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8821 |
5.3932 |
1.8493 |
5.2992 |
0.0328 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8493 |
5.2992 |
1.8262 |
5.2330 |
0.0231 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8262 |
5.2330 |
1.8410 |
5.2754 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8410 |
5.2754 |
1.8539 |
5.3124 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8440 |
5.2840 |
1.8635 |
5.3399 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8430 |
5.2811 |
1.7875 |
5.1221 |
0.0555 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7875 |
5.1221 |
1.7951 |
5.1439 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7951 |
5.1439 |
1.8176 |
5.2084 |
-0.0225 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8176 |
5.2084 |
1.8219 |
5.2207 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8219 |
5.2207 |
1.8157 |
5.2029 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8157 |
5.2029 |
1.7960 |
5.1465 |
0.0197 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7960 |
5.1465 |
1.8002 |
5.1585 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8002 |
5.1585 |
1.8162 |
5.2043 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8162 |
5.2043 |
1.8517 |
5.3061 |
-0.0355 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8517 |
5.3061 |
1.8727 |
5.3662 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8714 |
5.3625 |
1.8701 |
5.3588 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8701 |
5.3588 |
1.8851 |
5.4018 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8851 |
5.4018 |
1.8618 |
5.3350 |
0.0233 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8618 |
5.3350 |
1.8720 |
5.3642 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2024-12-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8720 |
5.3642 |
1.8722 |
5.3648 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8722 |
5.3648 |
1.8477 |
5.2946 |
0.0245 |
1.33% |
| 2024-12-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8477 |
5.2946 |
1.8408 |
5.2748 |
0.0069 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8408 |
5.2748 |
1.8492 |
5.2989 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8492 |
5.2989 |
1.8837 |
5.3978 |
-0.0345 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8837 |
5.3978 |
1.9034 |
5.4542 |
-0.0197 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9034 |
5.4542 |
1.8743 |
5.3708 |
0.0291 |
1.55% |
| 2024-12-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8743 |
5.3708 |
1.8563 |
5.3192 |
0.0180 |
0.97% |
| 2024-12-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8563 |
5.3192 |
1.8422 |
5.2788 |
0.0141 |
0.77% |
| 2024-12-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8422 |
5.2788 |
1.8403 |
5.2734 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8403 |
5.2734 |
1.8214 |
5.2192 |
0.0189 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8214 |
5.2192 |
1.8060 |
5.1751 |
0.0154 |
0.85% |
| 2024-12-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8060 |
5.1751 |
1.8192 |
5.2129 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8192 |
5.2129 |
1.8203 |
5.2161 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8203 |
5.2161 |
1.7956 |
5.1453 |
0.0247 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7956 |
5.1453 |
1.7663 |
5.0614 |
0.0293 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7663 |
5.0614 |
1.7844 |
5.1132 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7844 |
5.1132 |
1.7474 |
5.0072 |
0.0370 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7474 |
5.0072 |
1.7536 |
5.0250 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7536 |
5.0250 |
1.7528 |
5.0227 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7528 |
5.0227 |
1.8138 |
5.1975 |
-0.0610 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8138 |
5.1975 |
1.8155 |
5.2023 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8155 |
5.2023 |
1.7938 |
5.1402 |
0.0217 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7938 |
5.1402 |
1.7624 |
5.0502 |
0.0314 |
1.78% |
| 2024-11-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7624 |
5.0502 |
1.7967 |
5.1485 |
-0.0343 |
-1.91% |
| 2024-11-15 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7967 |
5.1485 |
1.8312 |
5.2473 |
-0.0345 |
-1.88% |
| 2024-11-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8312 |
5.2473 |
1.8628 |
5.3379 |
-0.0316 |
-1.70% |
| 2024-11-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8628 |
5.3379 |
1.8496 |
5.3000 |
0.0132 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8496 |
5.3000 |
1.8678 |
5.3522 |
-0.0182 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8678 |
5.3522 |
1.8454 |
5.2880 |
0.0224 |
1.21% |
| 2024-11-08 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8454 |
5.2880 |
1.8556 |
5.3172 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2024-11-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8556 |
5.3172 |
1.8324 |
5.2508 |
0.0232 |
1.27% |
| 2024-11-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8324 |
5.2508 |
1.8424 |
5.2794 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-11-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8424 |
5.2794 |
1.8126 |
5.1940 |
0.0298 |
1.64% |
| 2024-11-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8126 |
5.1940 |
1.7852 |
5.1155 |
0.0274 |
1.53% |
| 2024-11-01 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7852 |
5.1155 |
1.7969 |
5.1490 |
-0.0117 |
-0.65% |
| 2024-10-31 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7969 |
5.1490 |
1.7988 |
5.1545 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-10-30 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7988 |
5.1545 |
1.8103 |
5.1874 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2024-10-29 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8103 |
5.1874 |
1.8338 |
5.2548 |
-0.0235 |
-1.28% |
| 2024-10-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8338 |
5.2548 |
1.8337 |
5.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8337 |
5.2545 |
1.8139 |
5.1977 |
0.0198 |
1.09% |
| 2024-10-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8139 |
5.1977 |
1.8365 |
5.2625 |
-0.0226 |
-1.23% |
| 2024-10-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8365 |
5.2625 |
1.8298 |
5.2433 |
0.0067 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8298 |
5.2433 |
1.8202 |
5.2158 |
0.0096 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8202 |
5.2158 |
1.8059 |
5.1748 |
0.0143 |
0.79% |
| 2024-10-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8059 |
5.1748 |
1.7383 |
4.9811 |
0.0676 |
3.89% |
| 2024-10-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7383 |
4.9811 |
1.7532 |
5.0238 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7532 |
5.0238 |
1.7604 |
5.0444 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2024-10-15 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7604 |
5.0444 |
1.7998 |
5.1573 |
-0.0394 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7998 |
5.1573 |
1.7621 |
5.0493 |
0.0377 |
2.14% |
| 2024-10-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7621 |
5.0493 |
1.8229 |
5.2235 |
-0.0608 |
-3.34% |
| 2024-10-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8229 |
5.2235 |
1.8036 |
5.1682 |
0.0193 |
1.07% |
| 2024-10-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8036 |
5.1682 |
1.9481 |
5.5823 |
-0.1445 |
-7.42% |
| 2024-10-08 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.9481 |
5.5823 |
1.8321 |
5.2499 |
0.1160 |
6.33% |
| 2024-09-30 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.8321 |
5.2499 |
1.6891 |
4.8401 |
0.1430 |
8.47% |
| 2024-09-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6891 |
4.8401 |
1.6288 |
4.6673 |
0.0603 |
3.70% |
| 2024-09-26 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6288 |
4.6673 |
1.5799 |
4.5272 |
0.0489 |
3.10% |
| 2024-09-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5799 |
4.5272 |
1.5660 |
4.4874 |
0.0139 |
0.89% |
| 2024-09-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5660 |
4.4874 |
1.5202 |
4.3561 |
0.0458 |
3.01% |
| 2024-09-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5202 |
4.3561 |
1.5196 |
4.3544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5196 |
4.3544 |
1.5179 |
4.3496 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5179 |
4.3496 |
1.5098 |
4.3263 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-09-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5098 |
4.3263 |
1.4973 |
4.2905 |
0.0125 |
0.83% |
| 2024-09-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.4973 |
4.2905 |
1.5024 |
4.3051 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-09-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5024 |
4.3051 |
1.5095 |
4.3255 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2024-09-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5095 |
4.3255 |
1.5002 |
4.2988 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-09-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5002 |
4.2988 |
1.5001 |
4.2986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5001 |
4.2986 |
1.5156 |
4.3430 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2024-09-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5156 |
4.3430 |
1.5325 |
4.3914 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2024-09-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5325 |
4.3914 |
1.5334 |
4.3940 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-09-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5334 |
4.3940 |
1.5424 |
4.4198 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5424 |
4.4198 |
1.5399 |
4.4126 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5399 |
4.4126 |
1.5592 |
4.4679 |
-0.0193 |
-1.24% |
| 2024-08-30 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5592 |
4.4679 |
1.5426 |
4.4203 |
0.0166 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5426 |
4.4203 |
1.5341 |
4.3960 |
0.0085 |
0.55% |
| 2024-08-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5341 |
4.3960 |
1.5398 |
4.4123 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5398 |
4.4123 |
1.5440 |
4.4243 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5440 |
4.4243 |
1.5463 |
4.4309 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5463 |
4.4309 |
1.5434 |
4.4226 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-08-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5434 |
4.4226 |
1.5415 |
4.4172 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-08-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5415 |
4.4172 |
1.5444 |
4.4255 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5444 |
4.4255 |
1.5560 |
4.4587 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2024-08-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5560 |
4.4587 |
1.5447 |
4.4264 |
0.0113 |
0.73% |
| 2024-08-16 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5447 |
4.4264 |
1.5444 |
4.4255 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5444 |
4.4255 |
1.5334 |
4.3940 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-08-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5334 |
4.3940 |
1.5507 |
4.4435 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2024-08-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5507 |
4.4435 |
1.5515 |
4.4458 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5515 |
4.4458 |
1.5556 |
4.4576 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5556 |
4.4576 |
1.5611 |
4.4733 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-08-08 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5611 |
4.4733 |
1.5591 |
4.4676 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-08-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5591 |
4.4676 |
1.5606 |
4.4719 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-08-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5606 |
4.4719 |
1.5504 |
4.4427 |
0.0102 |
0.66% |
| 2024-08-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5504 |
4.4427 |
1.5714 |
4.5029 |
-0.0210 |
-1.34% |
| 2024-08-02 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5714 |
4.5029 |
1.5870 |
4.5476 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2024-07-31 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6043 |
4.5971 |
1.5668 |
4.4897 |
0.0375 |
2.39% |
| 2024-07-30 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5668 |
4.4897 |
1.5749 |
4.5129 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-07-29 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5749 |
4.5129 |
1.5897 |
4.5553 |
-0.0148 |
-0.93% |
| 2024-07-26 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5897 |
4.5553 |
1.5919 |
4.5616 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-07-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5919 |
4.5616 |
1.5968 |
4.5756 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-07-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.5968 |
4.5756 |
1.6115 |
4.6178 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2024-07-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6115 |
4.6178 |
1.6494 |
4.7264 |
-0.0379 |
-2.30% |
| 2024-07-22 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6494 |
4.7264 |
1.6653 |
4.7719 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2024-07-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6653 |
4.7719 |
1.6644 |
4.7694 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6644 |
4.7694 |
1.6571 |
4.7484 |
0.0073 |
0.44% |
| 2024-07-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6571 |
4.7484 |
1.6656 |
4.7728 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2024-07-16 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6656 |
4.7728 |
1.6628 |
4.7648 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-07-15 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6628 |
4.7648 |
1.6637 |
4.7673 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-07-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6637 |
4.7673 |
1.6588 |
4.7533 |
0.0049 |
0.30% |
| 2024-07-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6588 |
4.7533 |
1.6365 |
4.6894 |
0.0223 |
1.36% |
| 2024-07-10 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6365 |
4.6894 |
1.6417 |
4.7043 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2024-07-09 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6417 |
4.7043 |
1.6217 |
4.6470 |
0.0200 |
1.23% |
| 2024-07-08 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6217 |
4.6470 |
1.6403 |
4.7003 |
-0.0186 |
-1.13% |
| 2024-07-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6403 |
4.7003 |
1.6349 |
4.6848 |
0.0054 |
0.33% |
| 2024-07-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6349 |
4.6848 |
1.6470 |
4.7195 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2024-07-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6470 |
4.7195 |
1.6630 |
4.7653 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2024-07-02 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6630 |
4.7653 |
1.6837 |
4.8247 |
-0.0207 |
-1.23% |
| 2024-07-01 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6837 |
4.8247 |
1.6699 |
4.7851 |
0.0138 |
0.83% |
| 2024-06-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6699 |
4.7851 |
1.6619 |
4.7622 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-06-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6619 |
4.7622 |
1.6789 |
4.8109 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2024-06-26 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6789 |
4.8109 |
1.6705 |
4.7868 |
0.0084 |
0.50% |
| 2024-06-25 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6705 |
4.7868 |
1.6746 |
4.7986 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-06-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6746 |
4.7986 |
1.6879 |
4.8367 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2024-06-21 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6879 |
4.8367 |
1.6896 |
4.8416 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-06-20 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6896 |
4.8416 |
1.6963 |
4.8608 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2024-06-19 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6963 |
4.8608 |
1.7020 |
4.8771 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-06-18 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7020 |
4.8771 |
1.6920 |
4.8484 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-06-17 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.6920 |
4.8484 |
1.7011 |
4.8745 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2024-06-14 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7011 |
4.8745 |
1.7079 |
4.8940 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2024-06-13 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7079 |
4.8940 |
1.7141 |
4.9118 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-06-12 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7141 |
4.9118 |
1.7025 |
4.8785 |
0.0116 |
0.68% |
| 2024-06-11 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7025 |
4.8785 |
1.7098 |
4.8994 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2024-06-07 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7098 |
4.8994 |
1.7150 |
4.9143 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2024-06-06 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7150 |
4.9143 |
1.7231 |
4.9376 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2024-06-05 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7231 |
4.9376 |
1.7430 |
4.9946 |
-0.0199 |
-1.14% |
| 2024-06-04 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7430 |
4.9946 |
1.7285 |
4.9530 |
0.0145 |
0.84% |
| 2024-06-03 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7285 |
4.9530 |
1.7249 |
4.9427 |
0.0036 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7249 |
4.9427 |
1.7294 |
4.9556 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2024-05-30 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7294 |
4.9556 |
1.7331 |
4.9662 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7331 |
4.9662 |
1.7319 |
4.9628 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7319 |
4.9628 |
1.7464 |
5.0043 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2024-05-27 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7464 |
5.0043 |
1.7267 |
4.9479 |
0.0197 |
1.14% |
| 2024-05-24 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7267 |
4.9479 |
1.7356 |
4.9734 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2024-05-23 |
519039 |
長(zhǎng)盛同德主題混合 |
1.7356 |
4.9734 |
1.7574 |
5.0358 |
-0.0218 |
-1.24% |
