長盛同德主題混合(長盛同德)基金凈值查詢(519039)
今天最新凈值
1.9488
0.0299 1.5600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9533
0.0019 0.0956%
- 累計凈值：5.5843
- 成立日期：2007-10-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：4.0555億
- 最近資產(chǎn)：7.52億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：郭堃 張誼然 朱律
近一月,長盛同德主題混合(519039)基金累計收益率3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9514 |
5.5918 |
1.9488 |
5.5843 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9488 |
5.5843 |
1.9189 |
5.4986 |
0.0299 |
1.56% |
| 2025-05-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9189 |
5.4986 |
1.9169 |
5.4929 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9169 |
5.4929 |
1.9141 |
5.4849 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9141 |
5.4849 |
1.9335 |
5.5405 |
-0.0194 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9335 |
5.5405 |
1.9288 |
5.5270 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9288 |
5.5270 |
1.9291 |
5.5279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9291 |
5.5279 |
1.9266 |
5.5207 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9266 |
5.5207 |
1.9286 |
5.5264 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9286 |
5.5264 |
1.9160 |
5.4903 |
0.0126 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9160 |
5.4903 |
1.9252 |
5.5167 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9252 |
5.5167 |
1.9061 |
5.4619 |
0.0191 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9061 |
5.4619 |
1.8942 |
5.4278 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8942 |
5.4278 |
1.9016 |
5.4491 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9016 |
5.4491 |
1.8973 |
5.4367 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8973 |
5.4367 |
1.8932 |
5.4250 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8932 |
5.4250 |
1.8889 |
5.4127 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8889 |
5.4127 |
1.8874 |
5.4084 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8874 |
5.4084 |
1.8866 |
5.4061 |
0.0008 |
0.04% |
