海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌(海富穩(wěn)固)基金凈值查詢(519030)
今天最新凈值
1.2865
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2857
-0.0008 -0.0654%
- 累計凈值：1.9175
- 成立日期：2010-11-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：26.969億份
- 最近份額：8.4586億
- 最近資產(chǎn)：10.47億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
近一月海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌|海富穩(wěn)固基金凈值查詢
近一月,海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌(519030)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2840 |
1.9150 |
1.2865 |
1.9175 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2865 |
1.9175 |
1.2864 |
1.9174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2864 |
1.9174 |
1.2846 |
1.9156 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2846 |
1.9156 |
1.2830 |
1.9140 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2830 |
1.9140 |
1.2827 |
1.9137 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2827 |
1.9137 |
1.2861 |
1.9171 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2861 |
1.9171 |
1.2865 |
1.9175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2865 |
1.9175 |
1.2855 |
1.9165 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2855 |
1.9165 |
1.2844 |
1.9154 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2844 |
1.9154 |
1.2853 |
1.9163 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2853 |
1.9163 |
1.2829 |
1.9139 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2829 |
1.9139 |
1.2823 |
1.9133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2823 |
1.9133 |
1.2784 |
1.9094 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2784 |
1.9094 |
1.2778 |
1.9088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2778 |
1.9088 |
1.2756 |
1.9066 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2756 |
1.9066 |
1.2777 |
1.9087 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2777 |
1.9087 |
1.2779 |
1.9089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2779 |
1.9089 |
1.2781 |
1.9091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
519030 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 |
1.2781 |
1.9091 |
1.2779 |
1.9089 |
0.0002 |
0.02% |
