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今天最新凈值 1.2840 -0.0025 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9150
  • 成立日期：2010-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：26.969億份
  • 最近份額：8.4586億
  • 最近資產(chǎn)：10.47億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0640元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-08 每份派現(xiàn)金0.0520元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.1250元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派現(xiàn)金0.3900元
基金動(dòng)態(tài)