海富通中小盤混合(海富通中小盤)基金凈值查詢(519026)
今天最新凈值
1.4077
-0.0011 -0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3819
-0.0196 -1.3994%
- 累計(jì)凈值：1.4077
- 成立日期：2010-04-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.369億份
- 最近份額：2.1922億
- 最近資產(chǎn)：2.81億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：范庭芳
近一季,海富通中小盤混合(519026)基金累計(jì)收益率-12.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-05-16 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0122 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3976 |
1.3976 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0293 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0212 |
-1.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0307 |
2.20% |
| 2025-05-07 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4006 |
1.4006 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0364 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-04-29 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0229 |
1.72% |
| 2025-04-24 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-04-23 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0362 |
2.74% |
| 2025-04-22 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-04-21 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0473 |
3.68% |
| 2025-04-18 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-04-17 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0262 |
-2.01% |
| 2025-04-15 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0125 |
-0.95% |
|
|
| 2025-04-14 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0281 |
2.19% |
| 2025-04-10 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0597 |
4.89% |
| 2025-04-09 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.2206 |
1.2206 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0341 |
2.87% |
| 2025-04-08 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0302 |
-2.48% |
| 2025-04-07 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.1723 |
-12.40% |
| 2025-04-03 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0588 |
-4.06% |
| 2025-04-02 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-04-01 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-03-31 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0236 |
-1.60% |
| 2025-03-24 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4737 |
1.4737 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0436 |
-2.88% |
| 2025-03-20 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0400 |
-2.55% |
| 2025-03-18 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5614 |
1.5614 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0430 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0331 |
-2.13% |
| 2025-03-12 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-03-11 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2025-03-07 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0168 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0482 |
3.17% |
| 2025-03-05 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5226 |
1.5226 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0151 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0270 |
1.82% |
| 2025-03-03 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4805 |
1.4805 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2025-02-28 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0853 |
-5.39% |
| 2025-02-27 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0413 |
-2.54% |
| 2025-02-26 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0097 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.6136 |
1.6136 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0236 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.6372 |
1.6372 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0068 |
-0.41% |
