海富通中小盤混合(海富通中小盤)基金凈值查詢(519026)
今天最新凈值
1.4077
-0.0011 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3819
-0.0196 -1.3994%
- 累計凈值：1.4077
- 成立日期：2010-04-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.369億份
- 最近份額：2.1922億
- 最近資產(chǎn)：2.81億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：范庭芳
近一月,海富通中小盤混合(519026)基金累計收益率9.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-05-16 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0122 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3976 |
1.3976 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0293 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0212 |
-1.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0307 |
2.20% |
| 2025-05-07 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.4006 |
1.4006 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0364 |
2.67% |
| 2025-04-30 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-04-29 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0229 |
1.72% |
| 2025-04-24 |
519026 |
海富通中小盤混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0211 |
-1.56% |
