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摩根中證滬港深科技100ETF(科技AH)基金凈值查詢(517960)

今天最新凈值 0.7953 0.0003 0.0400% 2024-07-05
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7953
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1228億
  • 最近資產：0.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：胡迪 何智豪
近一年摩根中證滬港深科技100ETF|科技AH基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根中證滬港深科技100ETF(517960)基金累計收益率-10.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-07-05 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7953 0.7953 0.7950 0.7950 0.0003 0.04%
2024-07-04 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7950 0.7950 0.7959 0.7959 -0.0009 -0.11%
2024-07-03 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7959 0.7959 0.7869 0.7869 0.0090 1.14%
2024-07-02 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7869 0.7869 0.7914 0.7914 -0.0045 -0.57%
2024-07-01 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7914 0.7914 0.7915 0.7915 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7915 0.7915 0.7922 0.7922 -0.0007 -0.09%
2024-06-27 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7922 0.7922 0.8068 0.8068 -0.0146 -1.81%
2024-06-26 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8068 0.8068 0.8003 0.8003 0.0065 0.81%
2024-06-25 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8003 0.8003 0.8020 0.8020 -0.0017 -0.21%
2024-06-24 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8020 0.8020 0.8097 0.8097 -0.0077 -0.95%
2024-06-21 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8097 0.8097 0.8165 0.8165 -0.0068 -0.83%
2024-06-20 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8165 0.8165 0.8281 0.8281 -0.0116 -1.40%
2024-06-19 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8281 0.8281 0.8177 0.8177 0.0104 1.27%
2024-06-18 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8177 0.8177 0.8174 0.8174 0.0003 0.04%
2024-06-17 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8174 0.8174 0.8143 0.8143 0.0031 0.38%
2024-06-14 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8143 0.8143 0.8157 0.8157 -0.0014 -0.17%
2024-06-13 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8157 0.8157 0.8070 0.8070 0.0087 1.08%
2024-06-12 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8070 0.8070 0.8131 0.8131 -0.0061 -0.75%
2024-06-11 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8131 0.8131 0.8098 0.8098 0.0033 0.41%
2024-06-07 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8098 0.8098 0.8175 0.8175 -0.0077 -0.94%
2024-06-06 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8175 0.8175 0.8215 0.8215 -0.0040 -0.49%
2024-06-05 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8215 0.8215 0.8232 0.8232 -0.0017 -0.21%
2024-06-04 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8232 0.8232 0.8142 0.8142 0.0090 1.11%
2024-06-03 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8142 0.8142 0.7998 0.7998 0.0144 1.80%
2024-05-31 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.7998 0.7998 0.8075 0.8075 -0.0077 -0.95%
2024-05-30 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8075 0.8075 0.8114 0.8114 -0.0039 -0.48%
2024-05-29 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8114 0.8114 0.8200 0.8200 -0.0086 -1.05%
2024-05-28 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8200 0.8200 0.8217 0.8217 -0.0017 -0.21%
2024-05-27 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8217 0.8217 0.8125 0.8125 0.0092 1.13%
2024-05-24 517960 摩根中證滬港深科技100ETF 0.8125 0.8125 0.8264 0.8264 -0.0139 -1.68%