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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF(稀土ETF)基金凈值查詢(516780)

今天最新凈值 1.0457 -0.0186 -1.7500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0400 -0.0057 -0.5480%
  • 累計(jì)凈值：1.0457
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6899億
  • 最近資產(chǎn)：7.32億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜 譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF|稀土ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF(516780)基金累計(jì)收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 1.0395 1.0395 1.0457 1.0457 -0.0062 -0.59%
2025-05-22 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 1.0457 1.0457 1.0643 1.0643 -0.0186 -1.75%
2025-05-21 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 1.0643 1.0643 1.0688 1.0688 -0.0045 -0.42%
2025-05-20 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 1.0688 1.0688 1.0624 1.0624 0.0064 0.60%
2025-05-19 516780 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 1.0624 1.0624 1.0737 1.0737 -0.0113 -1.05%