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添富中證國企一帶一路ETF(添富國企)基金凈值查詢(515990)

今天最新凈值 1.2627 -0.0054 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2535 -0.0092 -0.7324%
  • 累計(jì)凈值：1.2627
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3300億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾
近一季添富中證國企一帶一路ETF|添富國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,添富中證國企一帶一路ETF(515990)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2535 1.2535 1.2627 1.2627 -0.0092 -0.73%
2025-05-22 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2627 1.2627 1.2681 1.2681 -0.0054 -0.43%
2025-05-21 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2681 1.2681 1.2617 1.2617 0.0064 0.51%
2025-05-20 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2617 1.2617 1.2584 1.2584 0.0033 0.26%
2025-05-19 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2584 1.2584 1.2577 1.2577 0.0007 0.06%
2025-05-16 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2577 1.2577 1.2608 1.2608 -0.0031 -0.25%
2025-05-15 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2608 1.2608 1.2706 1.2706 -0.0098 -0.77%
2025-05-14 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2706 1.2706 1.2581 1.2581 0.0125 0.99%
2025-05-13 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2581 1.2581 1.2553 1.2553 0.0028 0.22%
2025-05-12 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2553 1.2553 1.2449 1.2449 0.0104 0.84%
2025-05-09 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2449 1.2449 1.2462 1.2462 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2462 1.2462 1.2486 1.2486 -0.0024 -0.19%
2025-05-07 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2486 1.2486 1.2395 1.2395 0.0091 0.73%
2025-05-06 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2395 1.2395 1.2267 1.2267 0.0128 1.04%
2025-04-30 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2267 1.2267 1.2320 1.2320 -0.0053 -0.43%
2025-04-29 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2320 1.2320 1.2369 1.2369 -0.0049 -0.40%
2025-04-28 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2369 1.2369 1.2421 1.2421 -0.0052 -0.42%
2025-04-25 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2421 1.2421 1.2453 1.2453 -0.0032 -0.26%
2025-04-24 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2453 1.2453 1.2416 1.2416 0.0037 0.30%
2025-04-23 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2416 1.2416 1.2467 1.2467 -0.0051 -0.41%
2025-04-22 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2467 1.2467 1.2450 1.2450 0.0017 0.14%
2025-04-21 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2450 1.2450 1.2366 1.2366 0.0084 0.68%
2025-04-18 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2366 1.2366 1.2335 1.2335 0.0031 0.25%
2025-04-17 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2335 1.2335 1.2352 1.2352 -0.0017 -0.14%
2025-04-16 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2352 1.2352 1.2327 1.2327 0.0025 0.20%
2025-04-15 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2327 1.2327 1.2355 1.2355 -0.0028 -0.23%
2025-04-14 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2355 1.2355 1.2274 1.2274 0.0081 0.66%
2025-04-11 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2274 1.2274 1.2323 1.2323 -0.0049 -0.40%
2025-04-10 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2323 1.2323 1.2182 1.2182 0.0141 1.16%
2025-04-09 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2182 1.2182 1.1989 1.1989 0.0193 1.61%
2025-04-08 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.1989 1.1989 1.1726 1.1726 0.0263 2.24%
2025-04-07 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.1726 1.1726 1.2635 1.2635 -0.0909 -7.19%
2025-04-03 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2635 1.2635 1.2663 1.2663 -0.0028 -0.22%
2025-04-02 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2663 1.2663 1.2730 1.2730 -0.0067 -0.53%
2025-04-01 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2730 1.2730 1.2638 1.2638 0.0092 0.73%
2025-03-31 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2638 1.2638 1.2689 1.2689 -0.0051 -0.40%
2025-03-28 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2689 1.2689 1.2771 1.2771 -0.0082 -0.64%
2025-03-27 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2771 1.2771 1.2779 1.2779 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2779 1.2779 1.2844 1.2844 -0.0065 -0.51%
2025-03-25 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2844 1.2844 1.2786 1.2786 0.0058 0.45%
2025-03-24 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2786 1.2786 1.2727 1.2727 0.0059 0.46%
2025-03-21 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2727 1.2727 1.2773 1.2773 -0.0046 -0.36%
2025-03-20 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2773 1.2773 1.2802 1.2802 -0.0029 -0.23%
2025-03-19 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2802 1.2802 1.2814 1.2814 -0.0012 -0.09%
2025-03-18 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2814 1.2814 1.2783 1.2783 0.0031 0.24%
2025-03-17 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2783 1.2783 1.2769 1.2769 0.0014 0.11%
2025-03-14 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2769 1.2769 1.2580 1.2580 0.0189 1.50%
2025-03-13 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2580 1.2580 1.2579 1.2579 0.0001 0.01%
2025-03-12 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2579 1.2579 1.2557 1.2557 0.0022 0.18%
2025-03-11 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2557 1.2557 1.2503 1.2503 0.0054 0.43%
2025-03-10 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2503 1.2503 1.2551 1.2551 -0.0048 -0.38%
2025-03-07 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2551 1.2551 1.2550 1.2550 0.0001 0.01%
2025-03-06 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2550 1.2550 1.2476 1.2476 0.0074 0.59%
2025-03-05 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2476 1.2476 1.2438 1.2438 0.0038 0.31%
2025-03-04 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2438 1.2438 1.2421 1.2421 0.0017 0.14%
2025-03-03 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2421 1.2421 1.2361 1.2361 0.0060 0.49%
2025-02-28 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2361 1.2361 1.2507 1.2507 -0.0146 -1.17%
2025-02-27 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2507 1.2507 1.2505 1.2505 0.0002 0.02%
2025-02-26 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2505 1.2505 1.2410 1.2410 0.0095 0.77%
2025-02-25 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2410 1.2410 1.2572 1.2572 -0.0162 -1.29%
2025-02-24 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2572 1.2572 1.2562 1.2562 0.0010 0.08%