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添富中證國企一帶一路ETF(添富國企)基金凈值查詢(515990)

今天最新凈值 1.2627 -0.0054 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2535 -0.0092 -0.7324%
  • 累計(jì)凈值：1.2627
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3300億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾
近一周添富中證國企一帶一路ETF|添富國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,添富中證國企一帶一路ETF(515990)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2535 1.2535 1.2627 1.2627 -0.0092 -0.73%
2025-05-22 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2627 1.2627 1.2681 1.2681 -0.0054 -0.43%
2025-05-21 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2681 1.2681 1.2617 1.2617 0.0064 0.51%
2025-05-20 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2617 1.2617 1.2584 1.2584 0.0033 0.26%
2025-05-19 515990 添富中證國企一帶一路ETF 1.2584 1.2584 1.2577 1.2577 0.0007 0.06%