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嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF(醫(yī)藥100)基金凈值查詢(515960)

今天最新凈值 0.7523 0.0116 1.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7591 -0.0009 -0.1202%
  • 累計(jì)凈值：0.7523
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3212億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近半年嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF|醫(yī)藥100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF(515960)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7407 0.7407 0.7415 0.7415 -0.0008 -0.11%
2025-05-16 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7415 0.7415 0.7373 0.7373 0.0042 0.57%
2025-05-15 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7373 0.7373 0.7359 0.7359 0.0014 0.19%
2025-05-14 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7359 0.7359 0.7334 0.7334 0.0025 0.34%
2025-05-13 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7334 0.7334 0.7266 0.7266 0.0068 0.94%
2025-05-12 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7266 0.7266 0.7304 0.7304 -0.0038 -0.52%
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2025-05-07 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7277 0.7277 0.7300 0.7300 -0.0023 -0.32%
2025-05-06 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7300 0.7300 0.7242 0.7242 0.0058 0.80%
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2025-04-25 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7218 0.7218 0.7261 0.7261 -0.0043 -0.59%
2025-04-24 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7261 0.7261 0.7234 0.7234 0.0027 0.37%
2025-04-23 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7234 0.7234 0.7301 0.7301 -0.0067 -0.92%
2025-04-22 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7301 0.7301 0.7217 0.7217 0.0084 1.16%
2025-04-21 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7217 0.7217 0.7128 0.7128 0.0089 1.25%
2025-04-18 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7128 0.7128 0.7158 0.7158 -0.0030 -0.42%
2025-04-17 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7158 0.7158 0.7154 0.7154 0.0004 0.06%
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2025-04-15 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7218 0.7218 0.7221 0.7221 -0.0003 -0.04%
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2025-04-11 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7163 0.7163 0.7143 0.7143 0.0020 0.28%
2025-04-10 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7143 0.7143 0.6995 0.6995 0.0148 2.12%
2025-04-09 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.6995 0.6995 0.7016 0.7016 -0.0021 -0.30%
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2025-03-28 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7535 0.7535 0.7552 0.7552 -0.0017 -0.23%
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2025-03-20 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7473 0.7473 0.7538 0.7538 -0.0065 -0.86%
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2025-01-08 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.6941 0.6941 0.6982 0.6982 -0.0041 -0.59%
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2025-01-06 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7084 0.7084 0.7014 0.7014 0.0070 1.00%
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2025-01-02 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7082 0.7082 0.7257 0.7257 -0.0175 -2.41%
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2024-12-26 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7362 0.7362 0.7407 0.7407 -0.0045 -0.61%
2024-12-25 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7407 0.7407 0.7437 0.7437 -0.0030 -0.40%
2024-12-24 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7437 0.7437 0.7353 0.7353 0.0084 1.14%
2024-12-23 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7353 0.7353 0.7423 0.7423 -0.0070 -0.94%
2024-12-20 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7423 0.7423 0.7417 0.7417 0.0006 0.08%
2024-12-19 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7417 0.7417 0.7420 0.7420 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7420 0.7420 0.7417 0.7417 0.0003 0.04%
2024-12-17 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7417 0.7417 0.7471 0.7471 -0.0054 -0.72%
2024-12-16 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7471 0.7471 0.7553 0.7553 -0.0082 -1.09%
2024-12-13 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7553 0.7553 0.7717 0.7717 -0.0164 -2.13%
2024-12-12 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7717 0.7717 0.7635 0.7635 0.0082 1.07%
2024-12-11 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7635 0.7635 0.7614 0.7614 0.0021 0.28%
2024-12-10 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7614 0.7614 0.7616 0.7616 -0.0002 -0.03%
2024-12-09 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7616 0.7616 0.7610 0.7610 0.0006 0.08%
2024-12-06 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7610 0.7610 0.7462 0.7462 0.0148 1.98%
2024-12-05 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7462 0.7462 0.7494 0.7494 -0.0032 -0.43%
2024-12-04 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7494 0.7494 0.7576 0.7576 -0.0082 -1.08%
2024-12-03 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7576 0.7576 0.7598 0.7598 -0.0022 -0.29%
2024-12-02 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7598 0.7598 0.7520 0.7520 0.0078 1.04%
2024-11-29 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7520 0.7520 0.7395 0.7395 0.0125 1.69%
2024-11-28 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7395 0.7395 0.7474 0.7474 -0.0079 -1.06%
2024-11-27 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7474 0.7474 0.7349 0.7349 0.0125 1.70%
2024-11-26 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7349 0.7349 0.7317 0.7317 0.0032 0.44%
2024-11-25 515960 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 0.7317 0.7317 0.7322 0.7322 -0.0005 -0.07%