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富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(xún)(515400)

今天最新凈值 0.8320 -0.0071 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8197 -0.0123 -1.4733%
  • 累計(jì)凈值：0.8320
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0891億
  • 最近資產(chǎn)：19.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF|大數(shù)據(jù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(515400)基金累計(jì)收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8178 0.8178 0.8320 0.8320 -0.0142 -1.71%
2025-05-22 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8320 0.8320 0.8391 0.8391 -0.0071 -0.85%
2025-05-21 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8391 0.8391 0.8466 0.8466 -0.0075 -0.89%
2025-05-20 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8466 0.8466 0.8444 0.8444 0.0022 0.26%
2025-05-19 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8444 0.8444 0.8440 0.8440 0.0004 0.05%
2025-05-16 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8440 0.8440 0.8470 0.8470 -0.0030 -0.35%
2025-05-15 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8470 0.8470 0.8756 0.8756 -0.0286 -3.27%
2025-05-14 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8756 0.8756 0.8724 0.8724 0.0032 0.37%
2025-05-13 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8724 0.8724 0.8785 0.8785 -0.0061 -0.69%
2025-05-12 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8785 0.8785 0.8663 0.8663 0.0122 1.41%
2025-05-09 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8663 0.8663 0.8859 0.8859 -0.0196 -2.21%
2025-05-08 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8859 0.8859 0.8797 0.8797 0.0062 0.70%
2025-05-07 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8797 0.8797 0.8885 0.8885 -0.0088 -0.99%
2025-05-06 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8885 0.8885 0.8615 0.8615 0.0270 3.13%
2025-04-30 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8615 0.8615 0.8401 0.8401 0.0214 2.55%
2025-04-29 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8401 0.8401 0.8342 0.8342 0.0059 0.71%
2025-04-28 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8342 0.8342 0.8388 0.8388 -0.0046 -0.55%
2025-04-25 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8388 0.8388 0.8282 0.8282 0.0106 1.28%
2025-04-24 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8282 0.8282 0.8508 0.8508 -0.0226 -2.66%