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天弘中證銀行ETF(銀行)基金凈值查詢(515290)

今天最新凈值 1.4543 0.0144 1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4402 -0.0141 -0.9699%
  • 累計凈值：1.4543
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8656億
  • 最近資產(chǎn)：37.90億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘中證銀行ETF|銀行基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證銀行ETF(515290)基金累計收益率5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515290 天弘中證銀行ETF 1.4401 1.4401 1.4543 1.4543 -0.0142 -0.98%
2025-05-22 515290 天弘中證銀行ETF 1.4543 1.4543 1.4399 1.4399 0.0144 1.00%
2025-05-21 515290 天弘中證銀行ETF 1.4399 1.4399 1.4298 1.4298 0.0101 0.71%
2025-05-20 515290 天弘中證銀行ETF 1.4298 1.4298 1.4270 1.4270 0.0028 0.20%
2025-05-19 515290 天弘中證銀行ETF 1.4270 1.4270 1.4318 1.4318 -0.0048 -0.34%
2025-05-16 515290 天弘中證銀行ETF 1.4318 1.4318 1.4453 1.4453 -0.0135 -0.93%
2025-05-15 515290 天弘中證銀行ETF 1.4453 1.4453 1.4469 1.4469 -0.0016 -0.11%
2025-05-14 515290 天弘中證銀行ETF 1.4469 1.4469 1.4353 1.4353 0.0116 0.81%
2025-05-13 515290 天弘中證銀行ETF 1.4353 1.4353 1.4137 1.4137 0.0216 1.53%
2025-05-12 515290 天弘中證銀行ETF 1.4137 1.4137 1.4116 1.4116 0.0021 0.15%
2025-05-09 515290 天弘中證銀行ETF 1.4116 1.4116 1.3917 1.3917 0.0199 1.43%
2025-05-08 515290 天弘中證銀行ETF 1.3917 1.3917 1.3767 1.3767 0.0150 1.09%
2025-05-07 515290 天弘中證銀行ETF 1.3767 1.3767 1.3566 1.3566 0.0201 1.48%
2025-05-06 515290 天弘中證銀行ETF 1.3566 1.3566 1.3585 1.3585 -0.0019 -0.14%
2025-04-30 515290 天弘中證銀行ETF 1.3585 1.3585 1.3873 1.3873 -0.0288 -2.08%
2025-04-29 515290 天弘中證銀行ETF 1.3873 1.3873 1.3919 1.3919 -0.0046 -0.33%
2025-04-28 515290 天弘中證銀行ETF 1.3919 1.3919 1.3787 1.3787 0.0132 0.96%
2025-04-25 515290 天弘中證銀行ETF 1.3787 1.3787 1.3840 1.3840 -0.0053 -0.38%
2025-04-24 515290 天弘中證銀行ETF 1.3840 1.3840 1.3681 1.3681 0.0159 1.16%