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景順長城恒生消費ETF(QDII)(恒生消費ETF)基金凈值查詢(513970)

今天最新凈值 0.9345 -0.0052 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9324 -0.0021 -0.2202%
  • 累計凈值：0.9345
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7127億
  • 最近資產：13.83億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：汪洋
今年以來景順長城恒生消費ETF(QDII)|恒生消費ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城恒生消費ETF(QDII)(513970)基金累計收益率7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9336 0.9336 0.9345 0.9345 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9345 0.9345 0.9397 0.9397 -0.0052 -0.55%
2025-05-21 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9397 0.9397 0.9355 0.9355 0.0042 0.45%
2025-05-20 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9355 0.9355 0.9273 0.9273 0.0082 0.88%
2025-05-19 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9273 0.9273 0.9270 0.9270 0.0003 0.03%
2025-05-16 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9331 0.9331 -0.0061 -0.65%
2025-05-15 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9331 0.9331 0.9392 0.9392 -0.0061 -0.65%
2025-05-14 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9392 0.9392 0.9264 0.9264 0.0128 1.38%
2025-05-13 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9264 0.9264 0.9314 0.9314 -0.0050 -0.54%
2025-05-12 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9314 0.9314 0.9171 0.9171 0.0143 1.56%
2025-05-09 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9171 0.9171 0.9085 0.9085 0.0086 0.95%
2025-05-08 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9085 0.9085 0.9097 0.9097 -0.0012 -0.13%
2025-05-07 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9097 0.9097 0.9169 0.9169 -0.0072 -0.79%
2025-05-06 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9169 0.9169 0.9047 0.9047 0.0122 1.35%
2025-04-30 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9047 0.9047 0.9020 0.9020 0.0027 0.30%
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2025-04-24 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8971 0.8971 0.8986 0.8986 -0.0015 -0.17%
2025-04-23 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8986 0.8986 0.8791 0.8791 0.0195 2.22%
2025-04-22 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8791 0.8791 0.8728 0.8728 0.0063 0.72%
2025-04-21 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8728 0.8728 0.8727 0.8727 0.0001 0.01%
2025-04-18 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8727 0.8727 0.8732 0.8732 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8732 0.8732 0.8654 0.8654 0.0078 0.90%
2025-04-16 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8654 0.8654 0.8812 0.8812 -0.0158 -1.79%
2025-04-15 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8812 0.8812 0.8765 0.8765 0.0047 0.54%
2025-04-14 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8765 0.8765 0.8582 0.8582 0.0183 2.13%
2025-04-11 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8582 0.8582 0.8577 0.8577 0.0005 0.06%
2025-04-10 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8577 0.8577 0.8358 0.8358 0.0219 2.62%
2025-04-09 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8358 0.8358 0.8166 0.8166 0.0192 2.35%
2025-04-08 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8166 0.8166 0.7951 0.7951 0.0215 2.70%
2025-04-07 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.7951 0.7951 0.9039 0.9039 -0.1088 -12.04%
2025-04-03 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9039 0.9039 0.9257 0.9257 -0.0218 -2.35%
2025-04-02 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9257 0.9257 0.9207 0.9207 0.0050 0.54%
2025-04-01 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9119 0.9119 0.0088 0.97%
2025-03-31 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9119 0.9119 0.9231 0.9231 -0.0112 -1.21%
2025-03-28 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9231 0.9231 0.9311 0.9311 -0.0080 -0.86%
2025-03-27 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9311 0.9311 0.9116 0.9116 0.0195 2.14%
2025-03-26 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.8991 0.8991 0.0125 1.39%
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2025-03-21 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9103 0.9103 0.9251 0.9251 -0.0148 -1.60%
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2025-03-19 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9489 0.9489 0.9505 0.9505 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9505 0.9505 0.9329 0.9329 0.0176 1.89%
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2025-03-11 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.9232 0.9232 0.9047 0.9047 0.0185 2.04%
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2025-03-04 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8846 0.8846 0.8782 0.8782 0.0064 0.73%
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2025-02-26 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8612 0.8612 0.0218 2.53%
2025-02-25 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8612 0.8612 0.8804 0.8804 -0.0192 -2.18%
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2025-02-05 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8464 0.8464 0.8517 0.8517 -0.0053 -0.62%
2025-01-27 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8517 0.8517 0.8461 0.8461 0.0056 0.66%
2025-01-22 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8432 0.8432 0.8568 0.8568 -0.0136 -1.59%
2025-01-14 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8257 0.8257 0.8133 0.8133 0.0124 1.52%
2025-01-13 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8133 0.8133 0.8214 0.8214 -0.0081 -0.99%
2025-01-10 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8214 0.8214 0.8360 0.8360 -0.0146 -1.75%
2025-01-09 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60%
2025-01-08 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8310 0.8310 0.8395 0.8395 -0.0085 -1.01%
2025-01-07 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8395 0.8395 0.8362 0.8362 0.0033 0.39%
2025-01-06 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8362 0.8362 0.8488 0.8488 -0.0126 -1.48%
2025-01-03 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8488 0.8488 0.8525 0.8525 -0.0037 -0.43%
2025-01-02 513970 景順長城恒生消費ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8701 0.8701 -0.0176 -2.02%