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華安日經(jīng)225ETF(日經(jīng)225)基金凈值查詢(513880)

今天最新凈值 1.3284 -0.0086 -0.6400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3284
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.24億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安日經(jīng)225ETF|日經(jīng)225基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安日經(jīng)225ETF(513880)基金累計(jì)收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3360 1.3360 1.3284 1.3284 0.0076 0.57%
2025-05-22 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3284 1.3284 1.3370 1.3370 -0.0086 -0.64%
2025-05-21 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3370 1.3370 1.3393 1.3393 -0.0023 -0.17%
2025-05-20 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3393 1.3393 1.3348 1.3348 0.0045 0.34%
2025-05-19 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3348 1.3348 1.3415 1.3415 -0.0067 -0.50%
2025-05-16 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3415 1.3415 1.3338 1.3338 0.0077 0.58%
2025-05-15 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3338 1.3338 1.3342 1.3342 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3342 1.3342 1.3349 1.3349 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3349 1.3349 1.3411 1.3411 -0.0062 -0.46%
2025-05-12 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3411 1.3411 1.3314 1.3314 0.0097 0.73%
2025-05-09 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3314 1.3314 1.3361 1.3361 -0.0047 -0.35%
2025-05-08 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3361 1.3361 1.3296 1.3296 0.0065 0.49%
2025-05-07 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3296 1.3296 1.3290 1.3290 0.0006 0.05%
2025-05-06 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3290 1.3290 1.3154 1.3154 0.0136 1.03%
2025-04-30 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3154 1.3154 1.3083 1.3083 0.0071 0.54%
2025-04-29 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3083 1.3083 1.2963 1.2963 0.0120 0.93%
2025-04-28 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.2963 1.2963 1.3007 1.3007 -0.0044 -0.34%
2025-04-25 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.3007 1.3007 1.2748 1.2748 0.0259 2.03%
2025-04-24 513880 華安日經(jīng)225ETF 1.2748 1.2748 1.2762 1.2762 -0.0014 -0.11%