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景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF(港股新藥)基金凈值查詢(513780)

今天最新凈值 1.2426 -0.0067 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2421 -0.0005 -0.0411%
  • 累計凈值:1.2426
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3224億
  • 最近資產(chǎn):1.77億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張曉南 金璜
近一季景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF|港股新藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF(513780)基金累計收益率12.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2550 1.2550 1.2426 1.2426 0.0124 1.00%
2025-05-22 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2426 1.2426 1.2493 1.2493 -0.0067 -0.54%
2025-05-21 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2493 1.2493 1.2156 1.2156 0.0337 2.77%
2025-05-20 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2156 1.2156 1.1742 1.1742 0.0414 3.53%
2025-05-19 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1742 1.1742 1.1513 1.1513 0.0229 1.99%
2025-05-16 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93%
2025-05-15 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1295 1.1295 1.1379 1.1379 -0.0084 -0.74%
2025-05-14 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1379 1.1379 1.1244 1.1244 0.0135 1.20%
2025-05-13 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1244 1.1244 1.1190 1.1190 0.0054 0.48%
2025-05-12 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1190 1.1190 1.1581 1.1581 -0.0391 -3.38%
2025-05-09 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1581 1.1581 1.1518 1.1518 0.0063 0.55%
2025-05-08 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1518 1.1518 1.1444 1.1444 0.0074 0.65%
2025-05-07 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1444 1.1444 1.1888 1.1888 -0.0444 -3.73%
2025-05-06 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1888 1.1888 1.1861 1.1861 0.0027 0.23%
2025-04-30 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1861 1.1861 1.1792 1.1792 0.0069 0.59%
2025-04-29 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1792 1.1792 1.1704 1.1704 0.0088 0.75%
2025-04-28 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1704 1.1704 1.2009 1.2009 -0.0305 -2.54%
2025-04-25 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2009 1.2009 1.2133 1.2133 -0.0124 -1.02%
2025-04-24 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2133 1.2133 1.1854 1.1854 0.0279 2.35%
2025-04-23 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1854 1.1854 1.1628 1.1628 0.0226 1.94%
2025-04-22 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1628 1.1628 1.0919 1.0919 0.0709 6.49%
2025-04-21 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-04-18 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0924 1.0924 1.0820 1.0820 0.0104 0.96%
2025-04-16 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0820 1.0820 1.1193 1.1193 -0.0373 -3.33%
2025-04-15 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1193 1.1193 1.1303 1.1303 -0.0110 -0.97%
2025-04-14 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1303 1.1303 1.0799 1.0799 0.0504 4.67%
2025-04-11 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0799 1.0799 1.0339 1.0339 0.0460 4.45%
2025-04-10 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0339 1.0339 1.0117 1.0117 0.0222 2.19%
2025-04-09 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0117 1.0117 1.0016 1.0016 0.0101 1.01%
2025-04-08 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0016 1.0016 0.9733 0.9733 0.0283 2.91%
2025-04-07 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9733 0.9733 1.2031 1.2031 -0.2298 -19.10%
2025-04-03 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2031 1.2031 1.2191 1.2191 -0.0160 -1.31%
2025-04-02 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2191 1.2191 1.2248 1.2248 -0.0057 -0.47%
2025-04-01 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2248 1.2248 1.1740 1.1740 0.0508 4.33%
2025-03-31 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1740 1.1740 1.1803 1.1803 -0.0063 -0.53%
2025-03-28 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1803 1.1803 1.1596 1.1596 0.0207 1.79%
2025-03-27 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1596 1.1596 1.0983 1.0983 0.0613 5.58%
2025-03-26 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0983 1.0983 1.0932 1.0932 0.0051 0.47%
2025-03-25 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0932 1.0932 1.1104 1.1104 -0.0172 -1.55%
2025-03-24 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1104 1.1104 1.1173 1.1173 -0.0069 -0.62%
2025-03-21 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1173 1.1173 1.1695 1.1695 -0.0522 -4.46%
2025-03-20 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1695 1.1695 1.1585 1.1585 0.0110 0.95%
2025-03-19 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1585 1.1585 1.1451 1.1451 0.0134 1.17%
2025-03-18 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1451 1.1451 1.1125 1.1125 0.0326 2.93%
2025-03-17 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1128 1.1128 1.0731 1.0731 0.0397 3.70%
2025-03-13 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0732 1.0732 1.0843 1.0843 -0.0111 -1.02%
2025-03-11 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0843 1.0843 1.0684 1.0684 0.0159 1.49%
2025-03-10 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0684 1.0684 1.0943 1.0943 -0.0259 -2.37%
2025-03-07 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0943 1.0943 1.0899 1.0899 0.0044 0.40%
2025-03-06 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0899 1.0899 1.0778 1.0778 0.0121 1.12%
2025-03-05 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0778 1.0778 1.0572 1.0572 0.0206 1.95%
2025-03-04 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0572 1.0572 1.0619 1.0619 -0.0047 -0.44%
2025-03-03 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0619 1.0619 1.0748 1.0748 -0.0129 -1.20%
2025-02-28 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0748 1.0748 1.1223 1.1223 -0.0475 -4.23%
2025-02-27 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1223 1.1223 1.1120 1.1120 0.0103 0.93%
2025-02-26 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1120 1.1120 1.0783 1.0783 0.0337 3.13%
2025-02-25 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0783 1.0783 1.0808 1.0808 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0808 1.0808 1.1055 1.1055 -0.0247 -2.23%