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鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF(香港消費(fèi))基金凈值查詢(513590)

今天最新凈值 0.9460 -0.0130 -1.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9434 -0.0026 -0.2760%
  • 累計(jì)凈值：0.9460
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9702億
  • 最近資產(chǎn)：5.48億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一季鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF|香港消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF(513590)基金累計(jì)收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9472 0.9472 0.9460 0.9460 0.0012 0.13%
2025-05-22 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9460 0.9460 0.9590 0.9590 -0.0130 -1.36%
2025-05-21 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9590 0.9590 0.9515 0.9515 0.0075 0.79%
2025-05-20 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9515 0.9515 0.9364 0.9364 0.0151 1.61%
2025-05-19 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9364 0.9364 0.9394 0.9394 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9394 0.9394 0.9488 0.9488 -0.0094 -0.99%
2025-05-15 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9488 0.9488 0.9560 0.9560 -0.0072 -0.75%
2025-05-14 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9560 0.9560 0.9331 0.9331 0.0229 2.45%
2025-05-13 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9331 0.9331 0.9615 0.9615 -0.0284 -2.95%
2025-05-12 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9615 0.9615 0.9311 0.9311 0.0304 3.26%
2025-05-09 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9311 0.9311 0.9273 0.9273 0.0038 0.41%
2025-05-08 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9273 0.9273 0.9194 0.9194 0.0079 0.86%
2025-05-07 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9194 0.9194 0.9286 0.9286 -0.0092 -0.99%
2025-05-06 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9286 0.9286 0.8966 0.8966 0.0320 3.57%
2025-04-30 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8966 0.8966 0.8867 0.8867 0.0099 1.12%
2025-04-29 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8867 0.8867 0.8871 0.8871 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8871 0.8871 0.8885 0.8885 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8885 0.8885 0.8852 0.8852 0.0033 0.37%
2025-04-24 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8852 0.8852 0.8938 0.8938 -0.0086 -0.96%
2025-04-23 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8938 0.8938 0.8616 0.8616 0.0322 3.74%
2025-04-22 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8616 0.8616 0.8534 0.8534 0.0082 0.96%
2025-04-21 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8534 0.8534 0.8533 0.8533 0.0001 0.01%
2025-04-18 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8533 0.8533 0.8538 0.8538 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8538 0.8538 0.8412 0.8412 0.0126 1.50%
2025-04-16 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8412 0.8412 0.8714 0.8714 -0.0302 -3.47%
2025-04-15 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8714 0.8714 0.8691 0.8691 0.0023 0.26%
2025-04-14 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8691 0.8691 0.8516 0.8516 0.0175 2.05%
2025-04-11 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8516 0.8516 0.8442 0.8442 0.0074 0.88%
2025-04-10 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8442 0.8442 0.8289 0.8289 0.0153 1.85%
2025-04-09 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8289 0.8289 0.8095 0.8095 0.0194 2.40%
2025-04-08 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8095 0.8095 0.7872 0.7872 0.0223 2.83%
2025-04-07 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7872 0.7872 0.9221 0.9221 -0.1349 -14.63%
2025-04-03 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9221 0.9221 0.9370 0.9370 -0.0149 -1.59%
2025-04-02 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9370 0.9370 0.9389 0.9389 -0.0019 -0.20%
2025-04-01 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9389 0.9389 0.9375 0.9375 0.0014 0.15%
2025-03-31 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9375 0.9375 0.9580 0.9580 -0.0205 -2.14%
2025-03-28 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9580 0.9580 0.9640 0.9640 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9640 0.9640 0.9613 0.9613 0.0027 0.28%
2025-03-26 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9613 0.9613 0.9504 0.9504 0.0109 1.15%
2025-03-25 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9504 0.9504 0.9841 0.9841 -0.0337 -3.42%
2025-03-24 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9841 0.9841 0.9722 0.9722 0.0119 1.22%
2025-03-21 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9722 0.9722 0.9991 0.9991 -0.0269 -2.69%
2025-03-20 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9991 0.9991 1.0268 1.0268 -0.0277 -2.70%
2025-03-19 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0268 1.0268 1.0304 1.0304 -0.0036 -0.35%
2025-03-18 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0304 1.0304 0.9987 0.9987 0.0317 3.17%
2025-03-17 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9987 0.9987 0.9930 0.9930 0.0057 0.57%
2025-03-14 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9930 0.9930 0.9650 0.9650 0.0280 2.90%
2025-03-13 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9650 0.9650 0.9744 0.9744 -0.0094 -0.96%
2025-03-12 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9744 0.9744 0.9849 0.9849 -0.0105 -1.07%
2025-03-11 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9849 0.9849 0.9758 0.9758 0.0091 0.93%
2025-03-10 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9758 0.9758 1.0021 1.0021 -0.0263 -2.62%
2025-03-07 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0022 1.0022 0.9644 0.9644 0.0378 3.92%
2025-03-05 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9644 0.9644 0.9368 0.9368 0.0276 2.95%
2025-03-04 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9368 0.9368 0.9441 0.9441 -0.0073 -0.77%
2025-03-03 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9441 0.9441 0.9409 0.9409 0.0032 0.34%
2025-02-28 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9409 0.9409 0.9809 0.9809 -0.0400 -4.08%
2025-02-27 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9809 0.9809 0.9855 0.9855 -0.0046 -0.47%
2025-02-26 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9855 0.9855 0.9449 0.9449 0.0406 4.30%
2025-02-25 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9449 0.9449 0.9574 0.9574 -0.0125 -1.31%
2025-02-24 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9574 0.9574 0.9631 0.9631 -0.0057 -0.59%