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興銀中證港股通科技ETF(香港科技)基金凈值查詢(513560)

今天最新凈值 1.3110 -0.0208 -1.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3072 -0.0038 -0.2928%
  • 累計(jì)凈值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3787億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 劉帆 林學(xué)晨
近半年興銀中證港股通科技ETF|香港科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀中證港股通科技ETF(513560)基金累計(jì)收益率34.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3137 1.3137 1.3110 1.3110 0.0027 0.21%
2025-05-22 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3110 1.3110 1.3318 1.3318 -0.0208 -1.56%
2025-05-21 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3318 1.3318 1.3149 1.3149 0.0169 1.29%
2025-05-20 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3149 1.3149 1.2911 1.2911 0.0238 1.84%
2025-05-19 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2911 1.2911 1.2930 1.2930 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2930 1.2930 1.2934 1.2934 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2934 1.2934 1.3059 1.3059 -0.0125 -0.96%
2025-05-14 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3059 1.3059 1.2765 1.2765 0.0294 2.30%
2025-05-13 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2765 1.2765 1.3185 1.3185 -0.0420 -3.19%
2025-05-12 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3185 1.3185 1.2779 1.2779 0.0406 3.18%
2025-05-09 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2779 1.2779 1.2813 1.2813 -0.0034 -0.27%
2025-05-08 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2813 1.2813 1.2713 1.2713 0.0100 0.79%
2025-05-07 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2713 1.2713 1.2919 1.2919 -0.0206 -1.59%
2025-05-06 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2919 1.2919 1.2542 1.2542 0.0377 3.01%
2025-04-30 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2542 1.2542 1.2353 1.2353 0.0189 1.53%
2025-04-29 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2353 1.2353 1.2336 1.2336 0.0017 0.14%
2025-04-28 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2336 1.2336 1.2438 1.2438 -0.0102 -0.82%
2025-04-25 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2438 1.2438 1.2436 1.2436 0.0002 0.02%
2025-04-24 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2436 1.2436 1.2502 1.2502 -0.0066 -0.53%
2025-04-23 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2502 1.2502 1.2064 1.2064 0.0438 3.63%
2025-04-22 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2064 1.2064 1.1796 1.1796 0.0268 2.27%
2025-04-21 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1796 1.1796 1.1794 1.1794 0.0002 0.02%
2025-04-18 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1794 1.1794 1.1802 1.1802 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1802 1.1802 1.1643 1.1643 0.0159 1.37%
2025-04-16 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1643 1.1643 1.2104 1.2104 -0.0461 -3.81%
2025-04-15 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2104 1.2104 1.2175 1.2175 -0.0071 -0.58%
2025-04-14 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2175 1.2175 1.1890 1.1890 0.0285 2.40%
2025-04-11 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1890 1.1890 1.1542 1.1542 0.0348 3.02%
2025-04-10 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1542 1.1542 1.1259 1.1259 0.0283 2.51%
2025-04-09 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1259 1.1259 1.0958 1.0958 0.0301 2.75%
2025-04-08 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0958 1.0958 1.0597 1.0597 0.0361 3.41%
2025-04-07 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0597 1.0597 1.2855 1.2855 -0.2258 -17.57%
2025-04-03 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2855 1.2855 1.3062 1.3062 -0.0207 -1.58%
2025-04-02 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3062 1.3062 1.3091 1.3091 -0.0029 -0.22%
2025-04-01 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3091 1.3091 1.3071 1.3071 0.0020 0.15%
2025-03-31 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3071 1.3071 1.3336 1.3336 -0.0265 -1.99%
2025-03-28 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3336 1.3336 1.3453 1.3453 -0.0117 -0.87%
2025-03-27 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3453 1.3453 1.3330 1.3330 0.0123 0.92%
2025-03-26 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3330 1.3330 1.3182 1.3182 0.0148 1.12%
2025-03-25 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3182 1.3182 1.3709 1.3709 -0.0527 -3.84%
2025-03-24 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3709 1.3709 1.3526 1.3526 0.0183 1.35%
2025-03-21 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3526 1.3526 1.4083 1.4083 -0.0557 -3.96%
2025-03-20 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.4083 1.4083 1.4359 1.4359 -0.0276 -1.92%
2025-03-19 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.4359 1.4359 1.4391 1.4391 -0.0032 -0.22%
2025-03-18 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.4391 1.4391 1.3899 1.3899 0.0492 3.54%
2025-03-17 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3899 1.3899 1.3879 1.3879 0.0020 0.14%
2025-03-14 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3879 1.3879 1.3494 1.3494 0.0385 2.85%
2025-03-13 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3494 1.3494 1.3616 1.3616 -0.0122 -0.90%
2025-03-12 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3616 1.3616 1.3792 1.3792 -0.0176 -1.28%
2025-03-11 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3792 1.3792 1.3593 1.3593 0.0199 1.46%
2025-03-10 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3593 1.3593 1.3961 1.3961 -0.0368 -2.64%
2025-03-07 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3961 1.3961 1.4037 1.4037 -0.0076 -0.54%
2025-03-06 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.4037 1.4037 1.3426 1.3426 0.0611 4.55%
2025-03-05 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3426 1.3426 1.2926 1.2926 0.0500 3.87%
2025-03-04 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2926 1.2926 1.3100 1.3100 -0.0174 -1.33%
2025-03-03 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3100 1.3100 1.3181 1.3181 -0.0081 -0.61%
2025-02-28 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3181 1.3181 1.3907 1.3907 -0.0726 -5.22%
2025-02-27 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3907 1.3907 1.4004 1.4004 -0.0097 -0.69%
2025-02-26 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.4004 1.4004 1.3490 1.3490 0.0514 3.81%
2025-02-25 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3490 1.3490 1.3573 1.3573 -0.0083 -0.61%
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2025-02-21 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3761 1.3761 1.2880 1.2880 0.0881 6.84%
2025-02-20 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2880 1.2880 1.3149 1.3149 -0.0269 -2.05%
2025-02-19 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3149 1.3149 1.3023 1.3023 0.0126 0.97%
2025-02-18 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3023 1.3023 1.2657 1.2657 0.0366 2.89%
2025-02-17 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2657 1.2657 1.2631 1.2631 0.0026 0.21%
2025-02-14 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2631 1.2631 1.1911 1.1911 0.0720 6.04%
2025-02-13 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1911 1.1911 1.2087 1.2087 -0.0176 -1.46%
2025-02-12 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2087 1.2087 1.1696 1.1696 0.0391 3.34%
2025-02-11 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1696 1.1696 1.1992 1.1992 -0.0296 -2.47%
2025-02-10 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1992 1.1992 1.1743 1.1743 0.0249 2.12%
2025-02-07 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1743 1.1743 1.1485 1.1485 0.0258 2.25%
2025-02-06 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1485 1.1485 1.1078 1.1078 0.0407 3.67%
2025-02-05 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1078 1.1078 1.0466 1.0466 0.0612 5.85%
2025-01-27 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0466 1.0466 1.0420 1.0420 0.0046 0.44%
2025-01-22 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0288 1.0288 1.0467 1.0467 -0.0179 -1.71%
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2025-01-13 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9513 0.9513 0.9609 0.9609 -0.0096 -1.00%
2025-01-10 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9609 0.9609 0.9721 0.9721 -0.0112 -1.15%
2025-01-09 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9721 0.9721 0.9667 0.9667 0.0054 0.56%
2025-01-08 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9667 0.9667 0.9837 0.9837 -0.0170 -1.73%
2025-01-07 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9837 0.9837 0.9967 0.9967 -0.0130 -1.30%
2025-01-06 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9967 0.9967 1.0021 1.0021 -0.0054 -0.54%
2025-01-03 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0021 1.0021 0.9914 0.9914 0.0107 1.08%
2025-01-02 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9914 0.9914 1.0176 1.0176 -0.0262 -2.57%
2024-12-31 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0176 1.0176 1.0235 1.0235 -0.0059 -0.58%
2024-12-26 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2024-12-25 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2024-12-24 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0171 1.0171 1.0044 1.0044 0.0127 1.26%
2024-12-23 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0051 1.0051 1.0007 1.0007 0.0044 0.44%
2024-12-19 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0007 1.0007 1.0044 1.0044 -0.0037 -0.37%
2024-12-18 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0044 1.0044 0.9862 0.9862 0.0182 1.85%
2024-12-17 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9862 0.9862 0.9889 0.9889 -0.0027 -0.27%
2024-12-16 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9889 0.9889 1.0086 1.0086 -0.0197 -1.95%
2024-12-13 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0086 1.0086 1.0337 1.0337 -0.0251 -2.43%
2024-12-12 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0337 1.0337 1.0200 1.0200 0.0137 1.34%
2024-12-11 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0200 1.0200 1.0316 1.0316 -0.0116 -1.12%
2024-12-10 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0316 1.0316 1.0463 1.0463 -0.0147 -1.40%
2024-12-09 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0463 1.0463 1.0095 1.0095 0.0368 3.65%
2024-12-06 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0095 1.0095 0.9908 0.9908 0.0187 1.89%
2024-12-05 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9908 0.9908 0.9993 0.9993 -0.0085 -0.85%
2024-12-04 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9993 0.9993 1.0054 1.0054 -0.0061 -0.61%
2024-12-03 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.0054 1.0054 0.9988 0.9988 0.0066 0.66%
2024-12-02 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9988 0.9988 0.9873 0.9873 0.0115 1.16%
2024-11-29 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9873 0.9873 0.9798 0.9798 0.0075 0.77%
2024-11-28 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9798 0.9798 0.9936 0.9936 -0.0138 -1.39%
2024-11-27 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9936 0.9936 0.9594 0.9594 0.0342 3.56%
2024-11-26 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9594 0.9594 0.9669 0.9669 -0.0075 -0.78%
2024-11-25 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%