華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(港股紅利)基金凈值查詢(513530)
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2025-05-23
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1.5706
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- 累計凈值：1.5743
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.2327億
- 最近資產(chǎn)：8.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近半年華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)|港股紅利基金凈值查詢
近半年,華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(513530)基金累計收益率12.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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| 2025-05-22 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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| 2025-05-21 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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| 2025-05-20 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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| 2025-05-19 |
513530 |
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| 2025-05-14 |
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|
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1.4190 |
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|
|
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513530 |
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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.3945 |
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| 2025-04-11 |
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1.4665 |
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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4686 |
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1.4728 |
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1.4909 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4909 |
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| 2025-03-21 |
513530 |
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| 2025-03-18 |
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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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| 2025-03-14 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4825 |
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| 2025-03-13 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4696 |
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| 2025-03-11 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4722 |
1.4722 |
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| 2025-03-10 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4608 |
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1.4608 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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513530 |
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1.4313 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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513530 |
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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4297 |
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| 2025-02-27 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4484 |
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1.4505 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4505 |
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| 2025-02-25 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4334 |
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| 2025-02-24 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4479 |
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1.4584 |
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| 2025-02-21 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4584 |
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1.4439 |
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513530 |
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1.4439 |
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| 2025-02-19 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4436 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4550 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4498 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4171 |
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1.4324 |
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| 2025-02-12 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4324 |
1.4324 |
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1.4143 |
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| 2025-02-11 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4143 |
1.4143 |
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| 2025-02-10 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4127 |
1.4127 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
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1.4127 |
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| 2025-02-06 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4126 |
1.4126 |
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513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4030 |
1.4030 |
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1.4071 |
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-0.29% |
| 2025-01-27 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4071 |
1.4071 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3772 |
1.3772 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3822 |
1.3822 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0159 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3663 |
1.3663 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3680 |
1.3680 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3783 |
1.3783 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2025-01-08 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3931 |
1.3931 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3989 |
1.3989 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4136 |
1.4136 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4174 |
1.4174 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-01-02 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4137 |
1.4137 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0310 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4447 |
1.4447 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-12-26 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4305 |
1.4305 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4299 |
1.4299 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4296 |
1.4296 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0275 |
1.96% |
| 2024-12-23 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4021 |
1.4021 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0220 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3801 |
1.3801 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2024-12-19 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3955 |
1.3955 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-12-18 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4055 |
1.4055 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0117 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3938 |
1.3938 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4038 |
1.4038 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4026 |
1.4026 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2024-12-12 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4220 |
1.4220 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4145 |
1.4145 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2024-12-10 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4217 |
1.4217 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2024-12-09 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.4388 |
1.4388 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0422 |
3.02% |
| 2024-12-06 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3966 |
1.3966 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0094 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3872 |
1.3872 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3930 |
1.3930 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0089 |
0.64% |
| 2024-12-03 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3841 |
1.3841 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0209 |
1.53% |
| 2024-12-02 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3632 |
1.3632 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0118 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3514 |
1.3514 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3490 |
1.3490 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0207 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3697 |
1.3697 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0163 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3534 |
1.3534 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
513530 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) |
1.3629 |
1.3629 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0025 |
-0.18% |
