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博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納指基金)基金凈值查詢(513390)

今天最新凈值 1.7251 -0.0059 -0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7251
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9329億
  • 最近資產(chǎn)：18.35億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一季博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納指基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(513390)基金累計(jì)收益率-2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7021 1.7021 1.7251 1.7251 -0.0230 -1.33%
2025-05-20 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7251 1.7251 1.7310 1.7310 -0.0059 -0.34%
2025-05-19 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7310 1.7310 1.7298 1.7298 0.0012 0.07%
2025-05-16 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7298 1.7298 1.7227 1.7227 0.0071 0.41%
2025-05-15 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7227 1.7227 1.7209 1.7209 0.0018 0.10%
2025-05-14 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7209 1.7209 1.7120 1.7120 0.0089 0.52%
2025-05-13 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7120 1.7120 1.6872 1.6872 0.0248 1.47%
2025-05-12 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6872 1.6872 1.6226 1.6226 0.0646 3.98%
2025-05-09 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6226 1.6226 1.6220 1.6220 0.0006 0.04%
2025-05-08 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6220 1.6220 1.6049 1.6049 0.0171 1.07%
2025-05-07 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6049 1.6049 1.5988 1.5988 0.0061 0.38%
2025-05-06 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5988 1.5988 1.5813 1.5813 0.0175 1.11%
2025-04-30 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5813 1.5813 1.5795 1.5795 0.0018 0.11%
2025-04-29 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5795 1.5795 1.5703 1.5703 0.0092 0.59%
2025-04-28 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5703 1.5703 1.5714 1.5714 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5714 1.5714 1.5545 1.5545 0.0169 1.09%
2025-04-24 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5545 1.5545 1.5128 1.5128 0.0417 2.76%
2025-04-23 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5128 1.5128 1.4784 1.4784 0.0344 2.33%
2025-04-22 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4784 1.4784 1.4403 1.4403 0.0381 2.65%
2025-04-21 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4403 1.4403 1.4770 1.4770 -0.0367 -2.48%
2025-04-18 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4770 1.4770 1.4773 1.4773 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4773 1.4773 1.4784 1.4784 -0.0011 -0.07%
2025-04-16 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4784 1.4784 1.5240 1.5240 -0.0456 -2.99%
2025-04-15 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5240 1.5240 1.5217 1.5217 0.0023 0.15%
2025-04-14 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5217 1.5217 1.5127 1.5127 0.0090 0.59%
2025-04-11 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5127 1.5127 1.4845 1.4845 0.0282 1.90%
2025-04-10 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4845 1.4845 1.5484 1.5484 -0.0639 -4.13%
2025-04-09 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5484 1.5484 1.3817 1.3817 0.1667 12.06%
2025-04-08 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3817 1.3817 1.4111 1.4111 -0.0294 -2.08%
2025-04-07 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4111 1.4111 1.4963 1.4963 -0.0852 -5.69%
2025-04-03 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4963 1.4963 1.5793 1.5793 -0.0830 -5.26%
2025-04-02 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5793 1.5793 1.5671 1.5671 0.0122 0.78%
2025-04-01 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5671 1.5671 1.5556 1.5556 0.0115 0.74%
2025-03-31 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5556 1.5556 1.5550 1.5550 0.0006 0.04%
2025-03-28 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5550 1.5550 1.5968 1.5968 -0.0418 -2.62%
2025-03-27 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5968 1.5968 1.6058 1.6058 -0.0090 -0.56%
2025-03-26 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6058 1.6058 1.6373 1.6373 -0.0315 -1.92%
2025-03-25 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6373 1.6373 1.6277 1.6277 0.0096 0.59%
2025-03-24 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6277 1.6277 1.5932 1.5932 0.0345 2.17%
2025-03-21 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5932 1.5932 1.5870 1.5870 0.0062 0.39%
2025-03-20 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5870 1.5870 1.5904 1.5904 -0.0034 -0.21%
2025-03-19 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5904 1.5904 1.5708 1.5708 0.0196 1.25%
2025-03-18 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5708 1.5708 1.5963 1.5963 -0.0255 -1.60%
2025-03-17 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5963 1.5963 1.5888 1.5888 0.0075 0.47%
2025-03-14 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5888 1.5888 1.5499 1.5499 0.0389 2.51%
2025-03-13 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5499 1.5499 1.5789 1.5789 -0.0290 -1.84%
2025-03-12 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5789 1.5789 1.5624 1.5624 0.0165 1.06%
2025-03-11 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5624 1.5624 1.5666 1.5666 -0.0042 -0.27%
2025-03-10 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5666 1.5666 1.6278 1.6278 -0.0612 -3.76%
2025-03-07 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6278 1.6278 1.6153 1.6153 0.0125 0.77%
2025-03-06 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6153 1.6153 1.6620 1.6620 -0.0467 -2.81%
2025-03-05 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6620 1.6620 1.6404 1.6404 0.0216 1.32%
2025-03-04 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6404 1.6404 1.6464 1.6464 -0.0060 -0.36%
2025-03-03 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6464 1.6464 1.6831 1.6831 -0.0367 -2.18%
2025-02-28 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6831 1.6831 1.6563 1.6563 0.0268 1.62%
2025-02-27 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6563 1.6563 1.7028 1.7028 -0.0465 -2.73%
2025-02-26 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7028 1.7028 1.6991 1.6991 0.0037 0.22%
2025-02-25 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6991 1.6991 1.7201 1.7201 -0.0210 -1.22%
2025-02-24 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7201 1.7201 1.7407 1.7407 -0.0206 -1.18%