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博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(納指基金)基金凈值查詢(513390)

今天最新凈值 1.7021 -0.0230 -1.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7021
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9329億
  • 最近資產(chǎn)：17.25億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一月博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)|納指基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)(513390)基金累計(jì)收益率16.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7038 1.7038 1.7021 1.7021 0.0017 0.10%
2025-05-21 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7021 1.7021 1.7251 1.7251 -0.0230 -1.33%
2025-05-20 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7251 1.7251 1.7310 1.7310 -0.0059 -0.34%
2025-05-19 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7310 1.7310 1.7298 1.7298 0.0012 0.07%
2025-05-16 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7298 1.7298 1.7227 1.7227 0.0071 0.41%
2025-05-15 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7227 1.7227 1.7209 1.7209 0.0018 0.10%
2025-05-14 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7209 1.7209 1.7120 1.7120 0.0089 0.52%
2025-05-13 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.7120 1.7120 1.6872 1.6872 0.0248 1.47%
2025-05-12 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6872 1.6872 1.6226 1.6226 0.0646 3.98%
2025-05-09 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6226 1.6226 1.6220 1.6220 0.0006 0.04%
2025-05-08 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6220 1.6220 1.6049 1.6049 0.0171 1.07%
2025-05-07 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.6049 1.6049 1.5988 1.5988 0.0061 0.38%
2025-05-06 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5988 1.5988 1.5813 1.5813 0.0175 1.11%
2025-04-30 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5813 1.5813 1.5795 1.5795 0.0018 0.11%
2025-04-29 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5795 1.5795 1.5703 1.5703 0.0092 0.59%
2025-04-28 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5703 1.5703 1.5714 1.5714 -0.0011 -0.07%
2025-04-25 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5714 1.5714 1.5545 1.5545 0.0169 1.09%
2025-04-24 513390 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5545 1.5545 1.5128 1.5128 0.0417 2.76%