廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生)基金凈值查詢(513380)
今天最新凈值
0.6559
0.0030 0.4600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6412
-0.0035 -0.5432%
- 累計(jì)凈值：1.3118
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：28.4489億
- 最近資產(chǎn)：43.01億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)|科技恒生基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累計(jì)收益率7.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6447 |
1.2894 |
0.6559 |
1.3118 |
-0.0112 |
-1.71% |
| 2025-05-21 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6559 |
1.3118 |
0.6529 |
1.3058 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6529 |
1.3058 |
0.6458 |
1.2916 |
0.0071 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6458 |
1.2916 |
0.6501 |
1.3002 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-05-16 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6501 |
1.3002 |
0.6530 |
1.3060 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6530 |
1.3060 |
0.6642 |
1.3284 |
-0.0112 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6642 |
1.3284 |
0.6512 |
1.3024 |
0.0130 |
2.00% |
| 2025-05-13 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6512 |
1.3024 |
0.6752 |
1.3504 |
-0.0240 |
-3.55% |
| 2025-05-12 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6752 |
1.3504 |
0.6433 |
1.2866 |
0.0319 |
4.96% |
| 2025-05-09 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6433 |
1.2866 |
0.6502 |
1.3004 |
-0.0069 |
-1.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6502 |
1.3004 |
0.6466 |
1.2932 |
0.0036 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6466 |
1.2932 |
0.6517 |
1.3034 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6517 |
1.3034 |
0.6322 |
1.2644 |
0.0195 |
3.08% |
| 2025-04-30 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6322 |
1.2644 |
0.6238 |
1.2476 |
0.0084 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6238 |
1.2476 |
0.6204 |
1.2408 |
0.0034 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6204 |
1.2408 |
0.6198 |
1.2396 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6198 |
1.2396 |
0.6195 |
1.2390 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6195 |
1.2390 |
0.6288 |
1.2576 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2025-04-23 |
513380 |
廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) |
0.6288 |
1.2576 |
0.6095 |
1.2190 |
0.0193 |
3.17% |
