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廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生)基金凈值查詢(513380)

今天最新凈值 0.6447 -0.0112 -1.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6412 -0.0035 -0.5432%
  • 累計凈值：1.2894
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4489億
  • 最近資產(chǎn)：32.85億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)|科技恒生基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累計收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6439 1.2878 0.6447 1.2894 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6447 1.2894 0.6559 1.3118 -0.0112 -1.71%
2025-05-21 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6559 1.3118 0.6529 1.3058 0.0030 0.46%
2025-05-20 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6529 1.3058 0.6458 1.2916 0.0071 1.10%
2025-05-19 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6458 1.2916 0.6501 1.3002 -0.0043 -0.66%