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廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生)基金凈值查詢(513380)

今天最新凈值 0.6458 -0.0043 -0.6600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6561 0.0032 0.4910%
  • 累計凈值：1.2916
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4489億
  • 最近資產(chǎn)：43.01億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)|科技恒生基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累計收益率-8.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6529 1.3058 0.6458 1.2916 0.0071 1.10%
2025-05-19 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6458 1.2916 0.6501 1.3002 -0.0043 -0.66%
2025-05-16 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6501 1.3002 0.6530 1.3060 -0.0029 -0.44%
2025-05-15 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6530 1.3060 0.6642 1.3284 -0.0112 -1.69%
2025-05-14 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6642 1.3284 0.6512 1.3024 0.0130 2.00%
2025-05-13 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6512 1.3024 0.6752 1.3504 -0.0240 -3.55%
2025-05-12 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6752 1.3504 0.6433 1.2866 0.0319 4.96%
2025-05-09 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6433 1.2866 0.6502 1.3004 -0.0069 -1.06%
2025-05-08 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6502 1.3004 0.6466 1.2932 0.0036 0.56%
2025-05-07 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6466 1.2932 0.6517 1.3034 -0.0051 -0.78%
2025-05-06 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6517 1.3034 0.6322 1.2644 0.0195 3.08%
2025-04-30 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6322 1.2644 0.6238 1.2476 0.0084 1.35%
2025-04-29 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6238 1.2476 0.6204 1.2408 0.0034 0.55%
2025-04-28 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6204 1.2408 0.6198 1.2396 0.0006 0.10%
2025-04-25 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6198 1.2396 0.6195 1.2390 0.0003 0.05%
2025-04-24 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6195 1.2390 0.6288 1.2576 -0.0093 -1.48%
2025-04-23 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6288 1.2576 0.6095 1.2190 0.0193 3.17%
2025-04-22 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6095 1.2190 0.6075 1.2150 0.0020 0.33%
2025-04-21 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6075 1.2150 0.6074 1.2148 0.0001 0.02%
2025-04-18 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6074 1.2148 0.6078 1.2156 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6078 1.2156 0.5978 1.1956 0.0100 1.67%
2025-04-16 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.5978 1.1956 0.6201 1.2402 -0.0223 -3.60%
2025-04-15 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6201 1.2402 0.6243 1.2486 -0.0042 -0.67%
2025-04-14 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6243 1.2486 0.6099 1.2198 0.0144 2.36%
2025-04-11 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6099 1.2198 0.5992 1.1984 0.0107 1.79%
2025-04-10 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.5992 1.1984 0.5831 1.1662 0.0161 2.76%
2025-04-09 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.5831 1.1662 0.5672 1.1344 0.0159 2.80%
2025-04-08 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.5672 1.1344 0.5470 1.0940 0.0202 3.69%
2025-04-07 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.5470 1.0940 0.6575 1.3150 -0.1105 -16.81%
2025-04-03 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6575 1.3150 0.6712 1.3424 -0.0137 -2.04%
2025-04-02 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6712 1.3424 0.6688 1.3376 0.0024 0.36%
2025-04-01 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6688 1.3376 0.6675 1.3350 0.0013 0.19%
2025-03-31 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6675 1.3350 0.6810 1.3620 -0.0135 -1.98%
2025-03-28 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6810 1.3620 0.6920 1.3840 -0.0110 -1.59%
2025-03-27 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6920 1.3840 0.6898 1.3796 0.0022 0.32%
2025-03-26 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6898 1.3796 0.6834 1.3668 0.0064 0.94%
2025-03-25 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6834 1.3668 0.7116 1.4232 -0.0282 -3.96%
2025-03-24 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7116 1.4232 0.6988 1.3976 0.0128 1.83%
2025-03-21 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.6988 1.3976 0.7238 1.4476 -0.0250 -3.45%
2025-03-20 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7238 1.4476 0.7488 1.4976 -0.0250 -3.34%
2025-03-19 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7488 1.4976 0.7573 1.5146 -0.0085 -1.12%
2025-03-18 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7573 1.5146 0.7281 1.4562 0.0292 4.01%
2025-03-17 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7281 1.4562 0.7299 1.4598 -0.0018 -0.25%
2025-03-14 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7299 1.4598 0.7131 1.4262 0.0168 2.36%
2025-03-13 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7131 1.4262 0.7250 1.4500 -0.0119 -1.64%
2025-03-12 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7250 1.4500 0.7405 1.4810 -0.0155 95.81%
2025-03-11 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 0.7405 1.4810 1.4600 1.4600 -0.7195 -49.28%
2025-03-10 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4600 1.4600 1.4977 1.4977 -0.0377 -2.52%
2025-03-07 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4977 1.4977 1.5057 1.5057 -0.0080 -0.53%
2025-03-06 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.5057 1.5057 1.4294 1.4294 0.0763 5.34%
2025-03-05 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4294 1.4294 1.3732 1.3732 0.0562 4.09%
2025-03-04 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.3732 1.3732 1.3733 1.3733 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.3733 1.3733 1.3820 1.3820 -0.0087 -0.63%
2025-02-28 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.3820 1.3820 1.4592 1.4592 -0.0772 -5.29%
2025-02-27 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4592 1.4592 1.4774 1.4774 -0.0182 -1.23%
2025-02-26 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4774 1.4774 1.4142 1.4142 0.0632 4.47%
2025-02-25 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4142 1.4142 1.4375 1.4375 -0.0233 -1.62%
2025-02-24 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4375 1.4375 1.4529 1.4529 -0.0154 -1.06%
2025-02-21 513380 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) 1.4529 1.4529 1.3649 1.3649 0.0880 6.45%