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招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII)(全球互聯(lián))基金凈值查詢(513220)

今天最新凈值 1.2659 0.0009 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2620 -0.0039 -0.3093%
  • 累計(jì)凈值：1.2659
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1393億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一季招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII)|全球互聯(lián)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII)(513220)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2478 1.2478 1.2659 1.2659 -0.0181 -1.43%
2025-05-21 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2659 1.2659 1.2650 1.2650 0.0009 0.07%
2025-05-20 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2650 1.2650 1.2511 1.2511 0.0139 1.11%
2025-05-19 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2511 1.2511 1.2542 1.2542 -0.0031 -0.25%
2025-05-16 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2542 1.2542 1.2669 1.2669 -0.0127 -1.00%
2025-05-15 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2669 1.2669 1.2844 1.2844 -0.0175 -1.36%
2025-05-14 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2844 1.2844 1.2535 1.2535 0.0309 2.47%
2025-05-13 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2535 1.2535 1.2861 1.2861 -0.0326 -2.53%
2025-05-12 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2861 1.2861 1.2358 1.2358 0.0503 4.07%
2025-05-09 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2358 1.2358 1.2383 1.2383 -0.0025 -0.20%
2025-05-08 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2383 1.2383 1.2305 1.2305 0.0078 0.63%
2025-05-07 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2305 1.2305 1.2452 1.2452 -0.0147 -1.18%
2025-05-06 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2452 1.2452 1.1967 1.1967 0.0485 4.05%
2025-04-30 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1967 1.1967 1.1825 1.1825 0.0142 1.20%
2025-04-29 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1825 1.1825 1.1781 1.1781 0.0044 0.37%
2025-04-28 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1797 1.1797 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1797 1.1797 1.1712 1.1712 0.0085 0.73%
2025-04-24 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1712 1.1712 1.1841 1.1841 -0.0129 -1.09%
2025-04-23 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1841 1.1841 1.1438 1.1438 0.0403 3.52%
2025-04-22 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1438 1.1438 1.1378 1.1378 0.0060 0.53%
2025-04-21 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1378 1.1378 1.1356 1.1356 0.0022 0.19%
2025-04-18 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-04-17 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1354 1.1354 1.1162 1.1162 0.0192 1.72%
2025-04-16 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1162 1.1162 1.1545 1.1545 -0.0383 -3.32%
2025-04-15 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1545 1.1545 1.1506 1.1506 0.0039 0.34%
2025-04-14 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1506 1.1506 1.1234 1.1234 0.0272 2.42%
2025-04-11 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1234 1.1234 1.1242 1.1242 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1242 1.1242 1.1174 1.1174 0.0068 0.61%
2025-04-09 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.1174 1.1174 1.0934 1.0934 0.0240 2.19%
2025-04-08 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.0934 1.0934 1.0706 1.0706 0.0228 2.13%
2025-04-07 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.0706 1.0706 1.2622 1.2622 -0.1916 -15.18%
2025-04-03 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2622 1.2622 1.2850 1.2850 -0.0228 -1.77%
2025-04-02 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2850 1.2850 1.2900 1.2900 -0.0050 -0.39%
2025-04-01 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2900 1.2900 1.2839 1.2839 0.0061 0.48%
2025-03-31 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2839 1.2839 1.3139 1.3139 -0.0300 -2.28%
2025-03-28 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3139 1.3139 1.3231 1.3231 -0.0092 -0.70%
2025-03-27 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3231 1.3231 1.3180 1.3180 0.0051 0.39%
2025-03-26 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3180 1.3180 1.3101 1.3101 0.0079 0.60%
2025-03-25 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3101 1.3101 1.3540 1.3540 -0.0439 -3.24%
2025-03-24 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3540 1.3540 1.3372 1.3372 0.0168 1.26%
2025-03-21 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3372 1.3372 1.3713 1.3713 -0.0341 -2.49%
2025-03-20 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3713 1.3713 1.4112 1.4112 -0.0399 -2.83%
2025-03-19 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.4112 1.4112 1.4216 1.4216 -0.0104 -0.73%
2025-03-18 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.4216 1.4216 1.3796 1.3796 0.0420 3.04%
2025-03-17 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3796 1.3796 1.3633 1.3633 0.0163 1.20%
2025-03-14 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3633 1.3633 1.3201 1.3201 0.0432 3.27%
2025-03-13 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3201 1.3201 1.3326 1.3326 -0.0125 -0.94%
2025-03-12 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3326 1.3326 1.3485 1.3485 -0.0159 -1.18%
2025-03-11 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3485 1.3485 1.3440 1.3440 0.0045 0.33%
2025-03-10 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3440 1.3440 1.3881 1.3881 -0.0441 -3.18%
2025-03-07 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3881 1.3881 1.3966 1.3966 -0.0085 -0.61%
2025-03-06 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3966 1.3966 1.3290 1.3290 0.0676 5.09%
2025-03-05 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3290 1.3290 1.2771 1.2771 0.0519 4.06%
2025-03-04 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.2753 1.2753 0.0018 0.14%
2025-03-03 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2753 1.2753 1.2720 1.2720 0.0033 0.26%
2025-02-28 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2720 1.2720 1.3296 1.3296 -0.0576 -4.33%
2025-02-27 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3296 1.3296 1.3528 1.3528 -0.0232 -1.71%
2025-02-26 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3528 1.3528 1.2941 1.2941 0.0587 4.54%
2025-02-25 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.2941 1.2941 1.3287 1.3287 -0.0346 -2.60%
2025-02-24 513220 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 1.3287 1.3287 1.3555 1.3555 -0.0268 -1.98%