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易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(HK互聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(513040)

今天最新凈值 1.3832 0.0198 1.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3656 -0.0293 -2.1013%
  • 累計(jì)凈值：1.3832
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7774億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李栩 張澤峰
今年以來(lái)易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF|HK互聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(513040)基金累計(jì)收益率23.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3949 1.3949 1.3832 1.3832 0.0117 0.85%
2025-05-20 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3832 1.3832 1.3634 1.3634 0.0198 1.45%
2025-05-19 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3634 1.3634 1.3709 1.3709 -0.0075 -0.55%
2025-05-16 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3709 1.3709 1.3812 1.3812 -0.0103 -0.75%
2025-05-15 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3812 1.3812 1.3975 1.3975 -0.0163 -1.17%
2025-05-14 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3975 1.3975 1.3651 1.3651 0.0324 2.37%
2025-05-13 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3651 1.3651 1.4122 1.4122 -0.0471 -3.34%
2025-05-12 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4122 1.4122 1.3693 1.3693 0.0429 3.13%
2025-05-09 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3693 1.3693 1.3747 1.3747 -0.0054 -0.39%
2025-05-08 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3747 1.3747 1.3679 1.3679 0.0068 0.50%
2025-05-07 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3679 1.3679 1.3849 1.3849 -0.0170 -1.23%
2025-05-06 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3849 1.3849 1.3329 1.3329 0.0520 3.90%
2025-04-30 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3329 1.3329 1.2992 1.2992 0.0337 2.59%
2025-04-29 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2992 1.2992 1.2914 1.2914 0.0078 0.60%
2025-04-28 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2914 1.2914 1.2902 1.2902 0.0012 0.09%
2025-04-25 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2902 1.2902 1.2905 1.2905 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2905 1.2905 1.3021 1.3021 -0.0116 -0.89%
2025-04-23 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3021 1.3021 1.2580 1.2580 0.0441 3.51%
2025-04-22 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2580 1.2580 1.2448 1.2448 0.0132 1.06%
2025-04-21 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2448 1.2448 1.2446 1.2446 0.0002 0.02%
2025-04-18 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2446 1.2446 1.2454 1.2454 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2454 1.2454 1.2253 1.2253 0.0201 1.64%
2025-04-16 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2253 1.2253 1.2757 1.2757 -0.0504 -3.95%
2025-04-15 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2757 1.2757 1.2777 1.2777 -0.0020 -0.16%
2025-04-14 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2777 1.2777 1.2543 1.2543 0.0234 1.87%
2025-04-11 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2543 1.2543 1.2451 1.2451 0.0092 0.74%
2025-04-10 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2451 1.2451 1.2200 1.2200 0.0251 2.06%
2025-04-09 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2200 1.2200 1.1820 1.1820 0.0380 3.21%
2025-04-08 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1820 1.1820 1.1396 1.1396 0.0424 3.72%
2025-04-07 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1396 1.1396 1.3626 1.3626 -0.2230 -16.37%
2025-04-03 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3626 1.3626 1.3751 1.3751 -0.0125 -0.91%
2025-04-02 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3751 1.3751 1.3760 1.3760 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3760 1.3760 1.3794 1.3794 -0.0034 -0.25%
2025-03-31 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3794 1.3794 1.4086 1.4086 -0.0292 -2.07%
2025-03-28 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4086 1.4086 1.4195 1.4195 -0.0109 -0.77%
2025-03-27 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4195 1.4195 1.4224 1.4224 -0.0029 -0.20%
2025-03-26 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4224 1.4224 1.4086 1.4086 0.0138 0.98%
2025-03-25 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4086 1.4086 1.4647 1.4647 -0.0561 -3.83%
2025-03-24 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4647 1.4647 1.4486 1.4486 0.0161 1.11%
2025-03-21 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4486 1.4486 1.4862 1.4862 -0.0376 -2.53%
2025-03-20 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4862 1.4862 1.5473 1.5473 -0.0611 -3.95%
2025-03-19 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5473 1.5473 1.5554 1.5554 -0.0081 -0.52%
2025-03-18 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5554 1.5554 1.5061 1.5061 0.0493 3.27%
2025-03-17 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5061 1.5061 1.4965 1.4965 0.0096 0.64%
2025-03-14 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4965 1.4965 1.4582 1.4582 0.0383 2.63%
2025-03-13 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4582 1.4582 1.4822 1.4822 -0.0240 -1.62%
2025-03-12 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4822 1.4822 1.5125 1.5125 -0.0303 -2.00%
2025-03-11 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5125 1.5125 1.5030 1.5030 0.0095 0.63%
2025-03-10 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5030 1.5030 1.5462 1.5462 -0.0432 -2.79%
2025-03-07 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5462 1.5462 1.5599 1.5599 -0.0137 -0.88%
2025-03-06 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5599 1.5599 1.4668 1.4668 0.0931 6.35%
2025-03-05 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4668 1.4668 1.4029 1.4029 0.0639 4.55%
2025-03-04 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4029 1.4029 1.4007 1.4007 0.0022 0.16%
2025-03-03 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4007 1.4007 1.3904 1.3904 0.0103 0.74%
2025-02-28 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3904 1.3904 1.4615 1.4615 -0.0711 -4.86%
2025-02-27 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4615 1.4615 1.5003 1.5003 -0.0388 -2.59%
2025-02-26 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5003 1.5003 1.4466 1.4466 0.0537 3.71%
2025-02-25 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4466 1.4466 1.4881 1.4881 -0.0415 -2.79%
2025-02-24 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4881 1.4881 1.5134 1.5134 -0.0253 -1.67%
2025-02-21 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5134 1.5134 1.4096 1.4096 0.1038 7.36%
2025-02-20 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4096 1.4096 1.4525 1.4525 -0.0429 -2.95%
2025-02-19 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4525 1.4525 1.4609 1.4609 -0.0084 -0.57%
2025-02-18 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4609 1.4609 1.4211 1.4211 0.0398 2.80%
2025-02-17 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4211 1.4211 1.4215 1.4215 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4215 1.4215 1.3147 1.3147 0.1068 8.12%
2025-02-13 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3147 1.3147 1.3132 1.3132 0.0015 0.11%
2025-02-12 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3132 1.3132 1.2753 1.2753 0.0379 2.97%
2025-02-11 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2753 1.2753 1.3025 1.3025 -0.0272 -2.09%
2025-02-10 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3025 1.3025 1.2572 1.2572 0.0453 3.60%
2025-02-07 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2572 1.2572 1.2304 1.2304 0.0268 2.18%
2025-02-06 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2304 1.2304 1.2120 1.2120 0.0184 1.52%
2025-02-05 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.2120 1.2120 1.1402 1.1402 0.0718 6.30%
2025-01-27 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1402 1.1402 1.1197 1.1197 0.0205 1.83%
2025-01-22 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0920 1.0920 1.1170 1.1170 -0.0250 -2.24%
2025-01-14 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0669 1.0669 1.0348 1.0348 0.0321 3.10%
2025-01-13 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0348 1.0348 1.0427 1.0427 -0.0079 -0.76%
2025-01-10 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0427 1.0427 1.0658 1.0658 -0.0231 -2.17%
2025-01-09 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0658 1.0658 1.0595 1.0595 0.0063 0.59%
2025-01-08 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0595 1.0595 1.0786 1.0786 -0.0191 -1.77%
2025-01-07 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0786 1.0786 1.1021 1.1021 -0.0235 -2.13%
2025-01-06 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1021 1.1021 1.1095 1.1095 -0.0074 -0.67%
2025-01-03 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1095 1.1095 1.0984 1.0984 0.0111 1.01%
2025-01-02 513040 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0984 1.0984 1.1240 1.1240 -0.0256 -2.28%