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廣發(fā)中證傳媒ETF(傳媒ETF)基金凈值查詢(512980)

今天最新凈值 0.7933 0.0007 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7987 -0.0056 -0.6951%
  • 累計凈值：0.7933
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5339億
  • 最近資產(chǎn)：23.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)中證傳媒ETF|傳媒ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證傳媒ETF(512980)基金累計收益率-9.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8043 0.8043 0.7933 0.7933 0.0110 1.39%
2025-05-19 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7933 0.7933 0.7926 0.7926 0.0007 0.09%
2025-05-16 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7926 0.7926 0.7924 0.7924 0.0002 0.03%
2025-05-15 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7924 0.7924 0.8110 0.8110 -0.0186 -2.29%
2025-05-14 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8110 0.8110 0.8068 0.8068 0.0042 0.52%
2025-05-13 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8068 0.8068 0.8093 0.8093 -0.0025 -0.31%
2025-05-12 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8093 0.8093 0.8023 0.8023 0.0070 0.87%
2025-05-09 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8023 0.8023 0.8176 0.8176 -0.0153 -1.87%
2025-05-08 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8176 0.8176 0.8135 0.8135 0.0041 0.50%
2025-05-07 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8135 0.8135 0.8185 0.8185 -0.0050 -0.61%
2025-05-06 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8185 0.8185 0.7953 0.7953 0.0232 2.92%
2025-04-30 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7953 0.7953 0.7866 0.7866 0.0087 1.11%
2025-04-29 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7866 0.7866 0.7770 0.7770 0.0096 1.24%
2025-04-28 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7770 0.7770 0.7769 0.7769 0.0001 0.01%
2025-04-25 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7769 0.7769 0.7744 0.7744 0.0025 0.32%
2025-04-24 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7744 0.7744 0.7874 0.7874 -0.0130 -1.65%
2025-04-23 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7874 0.7874 0.7893 0.7893 -0.0019 -0.24%
2025-04-22 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7893 0.7893 0.7980 0.7980 -0.0087 -1.09%
2025-04-21 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7980 0.7980 0.7807 0.7807 0.0173 2.22%
2025-04-18 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7807 0.7807 0.7747 0.7747 0.0060 0.77%
2025-04-17 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7747 0.7747 0.7769 0.7769 -0.0022 -0.28%
2025-04-16 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7769 0.7769 0.7811 0.7811 -0.0042 -0.54%
2025-04-15 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7811 0.7811 0.7777 0.7777 0.0034 0.44%
2025-04-14 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7777 0.7777 0.7675 0.7675 0.0102 1.33%
2025-04-11 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7675 0.7675 0.7721 0.7721 -0.0046 -0.60%
2025-04-10 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7721 0.7721 0.7505 0.7505 0.0216 2.88%
2025-04-09 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7505 0.7505 0.7312 0.7312 0.0193 2.64%
2025-04-08 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7312 0.7312 0.7247 0.7247 0.0065 0.90%
2025-04-07 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.7247 0.7247 0.8180 0.8180 -0.0933 -11.41%
2025-04-03 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2025-04-02 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8170 0.8170 0.8134 0.8134 0.0036 0.44%
2025-04-01 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8134 0.8134 0.8153 0.8153 -0.0019 -0.23%
2025-03-31 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8153 0.8153 0.8258 0.8258 -0.0105 -1.27%
2025-03-28 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8258 0.8258 0.8223 0.8223 0.0035 0.43%
2025-03-27 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8223 0.8223 0.8235 0.8235 -0.0012 -0.15%
2025-03-26 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8235 0.8235 0.8233 0.8233 0.0002 0.02%
2025-03-25 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8233 0.8233 0.8373 0.8373 -0.0140 -1.67%
2025-03-24 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8373 0.8373 0.8383 0.8383 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8383 0.8383 0.8542 0.8542 -0.0159 -1.86%
2025-03-20 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8542 0.8542 0.8642 0.8642 -0.0100 -1.16%
2025-03-19 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8642 0.8642 0.8766 0.8766 -0.0124 -1.41%
2025-03-18 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8766 0.8766 0.8735 0.8735 0.0031 0.35%
2025-03-17 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8735 0.8735 0.8766 0.8766 -0.0031 -0.35%
2025-03-14 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8766 0.8766 0.8576 0.8576 0.0190 2.22%
2025-03-13 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8576 0.8576 0.8745 0.8745 -0.0169 -1.93%
2025-03-12 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8745 0.8745 0.8636 0.8636 0.0109 1.26%
2025-03-11 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8636 0.8636 0.8571 0.8571 0.0065 0.76%
2025-03-10 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8571 0.8571 0.8692 0.8692 -0.0121 -1.39%
2025-03-07 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8692 0.8692 0.8767 0.8767 -0.0075 -0.86%
2025-03-06 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8767 0.8767 0.8390 0.8390 0.0377 4.49%
2025-03-05 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8390 0.8390 0.8306 0.8306 0.0084 1.01%
2025-03-04 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8306 0.8306 0.8257 0.8257 0.0049 0.59%
2025-03-03 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8257 0.8257 0.8152 0.8152 0.0105 1.29%
2025-02-28 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8152 0.8152 0.8498 0.8498 -0.0346 -4.07%
2025-02-27 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8498 0.8498 0.8575 0.8575 -0.0077 -0.90%
2025-02-26 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8575 0.8575 0.8564 0.8564 0.0011 0.13%
2025-02-25 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8564 0.8564 0.8817 0.8817 -0.0253 -2.87%
2025-02-24 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8817 0.8817 0.8901 0.8901 -0.0084 -0.94%
2025-02-21 512980 廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8901 0.8901 0.8653 0.8653 0.0248 2.87%