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鵬華中證銀行ETF(銀行FUND)基金凈值查詢(512730)

今天最新凈值 1.6634 0.0161 0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6476 -0.0158 -0.9480%
  • 累計(jì)凈值：1.6634
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5481億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
近一月鵬華中證銀行ETF|銀行FUND基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證銀行ETF(512730)基金累計(jì)收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6476 1.6476 1.6634 1.6634 -0.0158 -0.95%
2025-05-22 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6634 1.6634 1.6473 1.6473 0.0161 0.98%
2025-05-21 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6473 1.6473 1.6360 1.6360 0.0113 0.69%
2025-05-20 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6360 1.6360 1.6329 1.6329 0.0031 0.19%
2025-05-19 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6329 1.6329 1.6383 1.6383 -0.0054 -0.33%
2025-05-16 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6383 1.6383 1.6535 1.6535 -0.0152 -0.92%
2025-05-15 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6535 1.6535 1.6553 1.6553 -0.0018 -0.11%
2025-05-14 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6553 1.6553 1.6423 1.6423 0.0130 0.79%
2025-05-13 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6423 1.6423 1.6180 1.6180 0.0243 1.50%
2025-05-12 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6180 1.6180 1.6156 1.6156 0.0024 0.15%
2025-05-09 512730 鵬華中證銀行ETF 1.6156 1.6156 1.5932 1.5932 0.0224 1.41%
2025-05-08 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5932 1.5932 1.5764 1.5764 0.0168 1.07%
2025-05-07 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5764 1.5764 1.5538 1.5538 0.0226 1.45%
2025-05-06 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5538 1.5538 1.5560 1.5560 -0.0022 -0.14%
2025-04-30 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5560 1.5560 1.5885 1.5885 -0.0325 -2.05%
2025-04-29 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5885 1.5885 1.5937 1.5937 -0.0052 -0.33%
2025-04-28 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5937 1.5937 1.5789 1.5789 0.0148 0.94%
2025-04-25 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5789 1.5789 1.5849 1.5849 -0.0060 -0.38%
2025-04-24 512730 鵬華中證銀行ETF 1.5849 1.5849 1.5670 1.5670 0.0179 1.14%